Japan Government Bond Index Fund
Japan Government Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VAIHAHA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf japanischen Yen lautende Investment-Grade-Staatsanleihen und japanische regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Jan. 2021
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich und Italien
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Investments Australia, Ltd.
Currency
EUR
Index-Ticker
H23049EU
Vergleichsindex
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index in EUR
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 410 | 730 | 30. Sept. 2026 |
| 3.3% | 3.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 1.3% | 1.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 10.9 Jahre | 11.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A+ | A+ | 30. Sept. 2026 | |
| 9.1 Jahre | 9.1 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 99.78% | 100.00% | -0.22% |
| Ander | Andere | 0.22% | — | — |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| A | 96.82% |
| Nicht bewertet | 3.18% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 94.83% |
| Gov-Related-Agencies | 2.44% |
| Gov-Related-Local Authority | 2.51% |
| Barmittel | 0.22% |
| Sonstige | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.22% |
| 1 - 5 Jahre | 33.32% |
| 5 - 10 Jahre | 26.58% |
| 10 - 15 Jahre | 12.95% |
| 15 - 20 Jahre | 12.42% |
| 20 - 25 Jahre | 4.56% |
| Über 25 Jahre | 9.95% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1.51547% | EUR 3'691'185'670.00 | 3'800'000'000 | 1.60% | 20. Dez. 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.40656% | EUR 3'425'907'434.00 | 3'790'000'000 | 1.70% | 20. Sept. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.38967% | EUR 3'384'757'041.00 | 3'557'000'000 | 2.40% | 20. März 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.32505% | EUR 3'227'370'248.00 | 3'466'100'000 | 2.10% | 20. Dez. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.24538% | EUR 3'033'321'789.00 | 3'395'000'000 | 1.50% | 20. Juni 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.17634% | EUR 2'865'161'664.00 | 2'945'500'000 | 2.70% | 20. Juni 2036 |
| Japan Government Five Year Bond | 1.14304% | EUR 2'784'064'990.00 | 2'898'450'000 | 1.00% | 20. März 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.13049% | EUR 2'753'501'370.00 | 3'181'800'000 | 0.90% | 20. Sept. 2034 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.10149% | EUR 2'682'865'098.00 | 3'011'600'000 | 1.40% | 20. März 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1.08849% | EUR 2'651'195'728.00 | 2'690'000'000 | 2.00% | 20. März 2031 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 87.78
EURVeränderung
-EUR 0.18-0.20% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 91.74
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 85.06
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 6.68
Veränderung
+7.28% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Jan. 2021
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 87.7805 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 87.9602 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 88.0842 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 87.4759 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 87.0933 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 87.3081 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 87.2906 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 87.3668 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 86.9784 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 87.0537 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VAIHAHA
- Citi:VFXL
- ISIN:IE00BLPJRH48
- MEX ID:VIAAJV
- SEDOL:BLPJRH4