Global Short-Term Bond Index Fund
Global Short-Term Bond Index Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc (VGVILUH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg wendet einen Filter auf den Index an, um hypothekenbesicherte US-Wertpapiere aus dem Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere auszuschließen.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
10. März 2015
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
USD
Index-Ticker
H34612US
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in USD
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 5'550 | 16'143 | 30. Sept. 2026 |
| 4.4% | 4.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.2% | 3.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.9 Jahre | 2.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2026 | |
| 2.7 Jahre | 2.7 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -1.0% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45.10% | 43.61% | 1.49% |
| Deutschland | Europa | 6.95% | 6.91% | 0.04% |
| Frankreich | Europa | 6.52% | 6.59% | -0.07% |
| Japan | Pacific | 4.67% | 4.79% | -0.12% |
| Kanada | Nordamerika | 4.38% | 4.37% | 0.01% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.01% | 3.96% | 0.05% |
| Italien | Europa | 3.96% | 3.95% | 0.01% |
| Supranational | Andere | 3.71% | 3.83% | -0.12% |
| Spanien | Europa | 2.83% | 2.75% | 0.08% |
| Australien | Pacific | 2.03% | 2.14% | -0.11% |
| Südkorea | Pacific | 1.87% | 1.83% | 0.04% |
| Niederlande | Europa | 1.44% | 1.46% | -0.02% |
| Schweden | Europa | 1.33% | 1.22% | 0.11% |
| China | Schwellenmärkte | 1.05% | 1.26% | -0.21% |
| Schweiz | Europa | 0.83% | 0.81% | 0.02% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 16.53% |
| AA | 41.02% |
| A | 25.44% |
| BBB | 16.68% |
| Nicht bewertet | 0.34% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 57.61% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.02% |
| Gov-Related-Agencies | 5.56% |
| Gov-Related-Local Authority | 3.00% |
| Gov-Related-Sovereign | 1.48% |
| Gov-Related-Supranational | 3.71% |
| Corporate-Industrials | 11.11% |
| Corporate-Utilities | 1.66% |
| Corporate-Financial Institutions | 11.30% |
| Securitized-Asset Backed Security | 3.86% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0.67% |
| Barmittel | -0.99% |
| Sonstige | 1.01% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.22% |
| 1 - 2 Jahre | 29.33% |
| 2 - 3 Jahre | 23.69% |
| 3 - 4 Jahre | 22.02% |
| 4 - 5 Jahre | 21.96% |
| Über 5 Jahre | 2.79% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.64938% | $ 50'750'906.25 | 50'910'000 | 5.00% | 30. Sept. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.55008% | $ 42'990'556.87 | 46'145'000 | 1.25% | 30. Sept. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.51484% | $ 40'236'642.78 | 40'775'000 | 4.00% | 31. Mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.50413% | $ 39'399'232.03 | 42'315'000 | 1.38% | 31. Okt. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.48570% | $ 37'959'270.54 | 44'860'000 | 0.88% | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.47411% | $ 37'053'056.25 | 43'785'000 | 0.63% | 15. Aug. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0.47199% | $ 36'887'321.69 | 27'900'000 | 4.38% | 07. März 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.46691% | $ 36'490'578.13 | 43'025'000 | 1.13% | 15. Feb. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.45524% | $ 35'578'446.23 | 32'501'496 | 0.75% | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.44729% | $ 34'956'884.66 | 32'187'010 | 0.75% | 25. Mai 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 127.75
USDVeränderung
-$ 0.31-0.24% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 128.09
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 125.58
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 2.51
Veränderung
+1.96% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
10. März 2015
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | $ 127.7473 |
| 09. Nov. 2026 | $ 128.0538 |
| 06. Nov. 2026 | $ 128.0631 |
| 05. Nov. 2026 | $ 128.0906 |
| 04. Nov. 2026 | $ 127.8496 |
| 03. Nov. 2026 | $ 127.6623 |
| 02. Nov. 2026 | $ 127.7145 |
| 30. Okt. 2026 | $ 127.6573 |
| 29. Okt. 2026 | $ 127.4893 |
| 28. Okt. 2026 | $ 127.2705 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VGVILUH
- Citi:M5CV
- ISIN:IE00BH65QS77
- MEX ID:VIAAID
- SEDOL:BH65QS7