Global Bond Index Fund
Global Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VAVGBPI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
GBP
Index-Ticker
H34611GB
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in GBP
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 15'106 | 32'573 | 30. Sept. 2026 |
| 4.8% | 4.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.4% | 3.4% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.2 Jahre | 8.2 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2026 | |
| 6.0 Jahre | 6.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -0.6% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47.10% | 45.86% | 1.24% |
| Frankreich | Europa | 5.95% | 6.03% | -0.08% |
| Japan | Pacific | 5.73% | 5.83% | -0.10% |
| Deutschland | Europa | 5.45% | 5.66% | -0.21% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.48% | 4.60% | -0.12% |
| Kanada | Nordamerika | 4.12% | 4.07% | 0.05% |
| Italien | Europa | 3.68% | 3.70% | -0.02% |
| Supranational | Andere | 3.20% | 3.32% | -0.12% |
| Spanien | Europa | 2.73% | 2.67% | 0.06% |
| Australien | Pacific | 2.06% | 2.11% | -0.05% |
| Südkorea | Pacific | 1.52% | 1.57% | -0.05% |
| Niederlande | Europa | 1.32% | 1.40% | -0.08% |
| Belgien | Europa | 1.15% | 1.09% | 0.06% |
| China | Schwellenmärkte | 0.87% | 0.97% | -0.10% |
| Schweiz | Europa | 0.80% | 0.82% | -0.02% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13.85% |
| AA | 43.07% |
| A | 25.76% |
| Weniger als BBB | 0.00% |
| BBB | 16.74% |
| Nicht bewertet | 0.59% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 52.97% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.22% |
| Gov-Related-Agencies | 4.20% |
| Gov-Related-Local Authority | 3.36% |
| Gov-Related-Sovereign | 1.54% |
| Gov-Related-Supranational | 3.20% |
| Corporate-Industrials | 11.66% |
| Corporate-Utilities | 2.16% |
| Corporate-Financial Institutions | 8.54% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8.79% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2.50% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0.55% |
| Barmittel | -0.60% |
| Sonstige | 0.91% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.45% |
| 1 - 5 Jahre | 43.63% |
| 5 - 10 Jahre | 33.67% |
| 10 - 15 Jahre | 6.75% |
| 15 - 20 Jahre | 5.34% |
| 20 - 25 Jahre | 3.64% |
| Über 25 Jahre | 6.52% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0.37054% | £ 111'887'248.73 | 100'000'000 | 2.10% | 15. März 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.26293% | £ 79'394'903.49 | 72'400'000 | 2.40% | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.25614% | £ 77'341'792.57 | 70'653'000 | 0.75% | 25. Feb. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.25534% | £ 77'101'812.65 | 70'000'000 | 2.95% | 01. Juli 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.25411% | £ 76'730'964.81 | 74'000'000 | 0.00% | 15. Aug. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0.24510% | £ 74'008'320.61 | 61'420'000 | 0.50% | 31. Jan. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.23160% | £ 69'933'337.03 | 71'761'000 | 3.88% | 15. Apr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.21596% | £ 65'211'636.89 | 66'252'000 | 3.88% | 15. Juni 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.21212% | £ 64'051'398.43 | 71'257'946 | 1.25% | 25. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.21033% | £ 63'509'239.30 | 65'568'500 | 4.00% | 28. Feb. 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 91.48
GBPVeränderung
-£ 0.38-0.42% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 95.82
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 89.70
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 6.12
Veränderung
+6.39% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | £ 91.4764 |
| 09. Nov. 2026 | £ 91.8612 |
| 06. Nov. 2026 | £ 91.8386 |
| 05. Nov. 2026 | £ 91.8180 |
| 04. Nov. 2026 | £ 91.6057 |
| 03. Nov. 2026 | £ 91.2871 |
| 02. Nov. 2026 | £ 91.4178 |
| 30. Okt. 2026 | £ 91.3041 |
| 29. Okt. 2026 | £ 91.1305 |
| 28. Okt. 2026 | £ 90.9156 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
3.56%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 0.8536 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | £ 0.8213 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 0.7969 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.7742 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 0.7659 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 0.7447 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 0.7173 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 0.7517 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 0.7018 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | £ 0.6870 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAVGBPI
- Citi:KQ5V
- ISIN:IE00BPT2BP36
- MEX ID:VIAAHM
- SEDOL:BPT2BP3