U.S. Government Bond Index Fund
U.S. Government Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VGUGBSE)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
31. März 2016
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Currency
EUR
Index-Ticker
H23048EU
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in EUR
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 340 | 599 | 30. Sept. 2026 |
| 5.1% | 5.1% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.5% | 3.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 7.5 Jahre | 7.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30. Sept. 2026 | |
| 5.4 Jahre | 5.4 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99.76% | 100.00% | -0.24% |
| Ander | Andere | 0.24% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 99.76% |
| Nicht bewertet | 0.24% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 98.83% |
| Gov-Related-Agencies | 0.93% |
| Barmittel | 0.24% |
| Sonstige | 0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.24% |
| 1 - 5 Jahre | 58.00% |
| 5 - 10 Jahre | 21.78% |
| 10 - 15 Jahre | 2.00% |
| 15 - 20 Jahre | 7.18% |
| 20 - 25 Jahre | 3.53% |
| Über 25 Jahre | 7.28% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.84196% | EUR 53'167'002.19 | 57'006'000 | 4.38% | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.84095% | EUR 53'103'188.13 | 55'406'000 | 4.63% | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.83957% | EUR 53'016'360.72 | 57'872'200 | 4.13% | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.83597% | EUR 52'788'695.62 | 53'647'900 | 3.50% | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82447% | EUR 52'062'804.38 | 56'038'000 | 4.25% | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82199% | EUR 51'906'012.50 | 55'738'000 | 4.25% | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82166% | EUR 51'885'076.88 | 56'802'000 | 3.88% | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81810% | EUR 51'660'584.89 | 55'741'000 | 4.00% | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81793% | EUR 51'649'494.00 | 55'203'200 | 4.25% | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81618% | EUR 51'539'295.09 | 54'377'100 | 4.38% | 15. Mai 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 88.18
EURVeränderung
-EUR 0.58-0.65% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 91.56
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 86.55
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 5.02
Veränderung
+5.48% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
31. März 2016
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 88.1784 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 88.7544 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 88.7803 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 88.8770 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 88.6565 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 88.3549 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 88.5808 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 88.5231 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 88.2317 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 87.9633 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VGUGBSE
- Citi:N0DS
- ISIN:IE0007471471
- MEX ID:VIXXF
- SEDOL:0747147