Global Short-Term Bond Index Fund
Global Short-Term Bond Index Fund - Institutional Plus CHF Hedged Acc (VGSTPIC)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg wendet einen Filter auf den Index an, um hypothekenbesicherte US-Wertpapiere aus dem Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere auszuschließen.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
31. März 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
CHF 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien und Schweiz
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
CHF
Index-Ticker
H34612CH
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in CHF
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 5'550 | 16'143 | 30. Sept. 2026 |
| 4.4% | 4.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.2% | 3.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.9 Jahre | 2.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2026 | |
| 2.7 Jahre | 2.7 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -1.0% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45.10% | 43.61% | 1.49% |
| Deutschland | Europa | 6.95% | 6.91% | 0.04% |
| Frankreich | Europa | 6.52% | 6.59% | -0.07% |
| Japan | Pacific | 4.67% | 4.79% | -0.12% |
| Kanada | Nordamerika | 4.38% | 4.37% | 0.01% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.01% | 3.96% | 0.05% |
| Italien | Europa | 3.96% | 3.95% | 0.01% |
| Supranational | Andere | 3.71% | 3.83% | -0.12% |
| Spanien | Europa | 2.83% | 2.75% | 0.08% |
| Australien | Pacific | 2.03% | 2.14% | -0.11% |
| Südkorea | Pacific | 1.87% | 1.83% | 0.04% |
| Niederlande | Europa | 1.44% | 1.46% | -0.02% |
| Schweden | Europa | 1.33% | 1.22% | 0.11% |
| China | Schwellenmärkte | 1.05% | 1.26% | -0.21% |
| Schweiz | Europa | 0.83% | 0.81% | 0.02% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 16.53% |
| AA | 41.02% |
| A | 25.44% |
| BBB | 16.68% |
| Nicht bewertet | 0.34% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 57.61% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.02% |
| Gov-Related-Agencies | 5.56% |
| Gov-Related-Local Authority | 3.00% |
| Gov-Related-Sovereign | 1.48% |
| Gov-Related-Supranational | 3.71% |
| Corporate-Industrials | 11.11% |
| Corporate-Utilities | 1.66% |
| Corporate-Financial Institutions | 11.30% |
| Securitized-Asset Backed Security | 3.86% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0.67% |
| Barmittel | -0.99% |
| Sonstige | 1.01% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.22% |
| 1 - 2 Jahre | 29.33% |
| 2 - 3 Jahre | 23.69% |
| 3 - 4 Jahre | 22.02% |
| 4 - 5 Jahre | 21.96% |
| Über 5 Jahre | 2.79% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.64938% | CHF 50'750'906.25 | 50'910'000 | 5.00% | 30. Sept. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.55008% | CHF 42'990'556.87 | 46'145'000 | 1.25% | 30. Sept. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.51484% | CHF 40'236'642.78 | 40'775'000 | 4.00% | 31. Mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.50413% | CHF 39'399'232.03 | 42'315'000 | 1.38% | 31. Okt. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.48570% | CHF 37'959'270.54 | 44'860'000 | 0.88% | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.47411% | CHF 37'053'056.25 | 43'785'000 | 0.63% | 15. Aug. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0.47199% | CHF 36'887'321.69 | 27'900'000 | 4.38% | 07. März 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.46691% | CHF 36'490'578.13 | 43'025'000 | 1.13% | 15. Feb. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.45524% | CHF 35'578'446.23 | 32'501'496 | 0.75% | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.44729% | CHF 34'956'884.66 | 32'187'010 | 0.75% | 25. Mai 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
CHF 92.57
CHFVeränderung
-CHF 0.23-0.25% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
CHF 95.16
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
CHF 92.01
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
CHF 3.16
Veränderung
+3.32% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
31. März 2014
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | CHF 92.5722 |
| 09. Nov. 2026 | CHF 92.8071 |
| 06. Nov. 2026 | CHF 92.8231 |
| 05. Nov. 2026 | CHF 92.8540 |
| 04. Nov. 2026 | CHF 92.7211 |
| 03. Nov. 2026 | CHF 92.6068 |
| 02. Nov. 2026 | CHF 92.6380 |
| 30. Okt. 2026 | CHF 92.6067 |
| 29. Okt. 2026 | CHF 92.4986 |
| 28. Okt. 2026 | CHF 92.3747 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VGSTPIC
- Citi:K6EG
- ISIN:IE00BH65QV07
- MEX ID:VIAACP
- SEDOL:BH65QV0