U.S. Investment Grade Credit Index Fund

U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEIPE)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen USD, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind. Der Index umfasst Wertpapiere, die von globalen $Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften begeben werden, schließt jedoch US-Staatsanleihen und bestimmte verbriefte Sektoren und Emissionen gemäß der Definition des Indexanbieters aus.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
19. Dez. 2013
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien und Schweiz
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC

Currency
EUR
Index-Ticker
I23047EU
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Sept. 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 7'157 14'378 30. Sept. 2026
6.0% 6.0% 30. Sept. 2026
4.7% 4.6% 30. Sept. 2026
9.1 Jahre 9.1 Jahre 30. Sept. 2026
A A 30. Sept. 2026
5.8 Jahre 5.8 Jahre 30. Sept. 2026
Baranlagen 0.0% — 30. Sept. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Sept. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 63.88% 62.98% 0.90%
SupranationalAndere 3.95% 4.10% -0.15%
KanadaNordamerika 3.54% 3.67% -0.13%
Vereinigtes KönigreichEuropa 3.00% 3.32% -0.32%
JapanPacific 2.29% 2.35% -0.06%
Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2.03% 2.01% 0.02%
DeutschlandEuropa 2.02% 2.04% -0.02%
FrankreichEuropa 2.00% 1.83% 0.17%
MexikoSchwellenmärkte 1.39% 1.37% 0.02%
AustralienPacific 1.34% 1.49% -0.15%
Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.25% 1.22% 0.03%
ChinaSchwellenmärkte 1.20% 1.39% -0.19%
SüdkoreaPacific 1.07% 1.03% 0.04%
IndonesienSchwellenmärkte 0.89% 0.87% 0.02%
ItalienEuropa 0.64% 0.56% 0.08%

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Goldman Sachs Group Inc/The 0.16245% EUR 2'300'747.78 2'400'000 4.97% 03. Juni 2032
United States Treasury Note/Bond 0.14371% EUR 2'035'218.75 2'040'000 4.75% 30. Sept. 2028
United States Treasury Note/Bond 0.13187% EUR 1'867'640.63 2'052'000 5.00% 15. Mai 2056
Eagle Funding Luxco Sarl 0.11998% EUR 1'699'272.76 1'725'000 5.50% 17. Aug. 2030
CVS Health Corp 0.10598% EUR 1'500'945.77 1'523'000 4.30% 25. März 2028
Sopaipilla Investor LLC 0.10501% EUR 1'487'208.78 1'500'000 7.53% 30. Nov. 2048
UnitedHealth Group Inc 0.10255% EUR 1'452'330.22 1'475'000 4.70% 15. Apr. 2029
Barclays PLC 0.09917% EUR 1'404'507.10 1'375'000 7.39% 02. Nov. 2028
BNP Paribas SA 0.09667% EUR 1'369'117.61 1'400'000 4.38% 01. März 2033
Wells Fargo & Co 0.09200% EUR 1'302'998.46 1'358'000 4.84% 20. Mai 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
EUR 176.17
EUR
Veränderung
-EUR 0.48-0.27%
Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 177.25
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 166.38
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 10.88
Veränderung
+6.14%
Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

19. Dez. 2013

Daten NAV (EUR)
10. Nov. 2026 EUR 176.1733
09. Nov. 2026 EUR 176.6545
06. Nov. 2026 EUR 177.2544
05. Nov. 2026 EUR 176.1407
04. Nov. 2026 EUR 175.7422
03. Nov. 2026 EUR 175.4708
02. Nov. 2026 EUR 175.8012
30. Okt. 2026 EUR 176.2973
29. Okt. 2026 EUR 175.9896
28. Okt. 2026 EUR 176.0067

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

  • Bloomberg:VANEIPE
  • Citi:JWGS
  • ISIN:IE00BFPMB139
  • MEX ID:VIAABR
  • SEDOL:BFPMB13

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.