U.K. Government Bond Index Fund
U.K. Government Bond Index Fund - GBP Dist (VANUGSI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index, der das gesamte Spektrum der auf Britische Pfund lautenden Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere aus Großbritannien mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juni 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
GBP
Index-Ticker
I23045GB
Vergleichsindex
Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 85 | 91 | 30. Sept. 2026 |
| 5.3% | 5.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.5% | 3.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 11.0 Jahre | 10.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2026 | |
| 7.5 Jahre | 7.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.4% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99.56% | 100.00% | -0.44% |
| Ander | Andere | 0.44% | — | — |
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AA | 99.47% |
| A | 0.09% |
| Nicht bewertet | 0.44% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 98.37% |
| Gov-Related-Agencies | 1.06% |
| Gov-Related-Local Authority | 0.13% |
| Barmittel | 0.44% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.44% |
| 1 - 5 Jahre | 31.75% |
| 5 - 10 Jahre | 30.72% |
| 10 - 15 Jahre | 12.65% |
| 15 - 20 Jahre | 7.73% |
| 20 - 25 Jahre | 4.46% |
| Über 25 Jahre | 12.25% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4.69919% | £ 204'377'875.99 | 205'355'415 | 4.38% | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 4.57609% | £ 199'023'854.13 | 199'857'000 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3.36416% | £ 146'314'340.12 | 148'836'000 | 4.38% | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3.07457% | £ 133'719'575.62 | 139'650'000 | 4.75% | 22. Okt. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2.89606% | £ 125'955'949.81 | 133'110'000 | 4.50% | 07. März 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2.82932% | £ 123'052'969.24 | 127'250'000 | 4.13% | 07. März 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2.66414% | £ 115'869'121.93 | 118'162'000 | 4.13% | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2.51727% | £ 109'481'407.07 | 114'495'000 | 4.00% | 22. Okt. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2.45082% | £ 106'591'112.15 | 113'707'890 | 4.25% | 31. Juli 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2.31886% | £ 100'852'226.57 | 114'116'000 | 4.75% | 22. Okt. 2043 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 92.33
GBPVeränderung
-£ 0.43-0.46% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 98.08
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 89.90
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 8.18
Veränderung
+8.34% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | £ 92.3305 |
| 09. Nov. 2026 | £ 92.7598 |
| 06. Nov. 2026 | £ 92.6145 |
| 05. Nov. 2026 | £ 92.6350 |
| 04. Nov. 2026 | £ 92.5465 |
| 03. Nov. 2026 | £ 91.9865 |
| 02. Nov. 2026 | £ 92.3296 |
| 30. Okt. 2026 | £ 91.6652 |
| 29. Okt. 2026 | £ 91.6613 |
| 28. Okt. 2026 | £ 91.3123 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
4.15%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 0.9845 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | £ 0.9543 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 0.9296 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.9374 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 0.9024 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 0.8988 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 0.8721 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 0.8574 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 0.8720 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | £ 0.8355 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANUGSI
- Citi:FPD8
- ISIN:IE00B1S75820
- MEX ID:VIUKGV
- SEDOL:B1S7582