Global Bond Index Fund

Global Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VANGRDI)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
30. Jan. 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
CHF 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Currency
CHF
Index-Ticker
H34611CH
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Sept. 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 15'106 32'573 30. Sept. 2026
4.8% 4.9% 30. Sept. 2026
3.4% 3.4% 30. Sept. 2026
8.2 Jahre 8.2 Jahre 30. Sept. 2026
AA- AA- 30. Sept. 2026
6.0 Jahre 6.0 Jahre 30. Sept. 2026
Baranlagen -0.6% — 30. Sept. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Sept. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 47.10% 45.86% 1.24%
FrankreichEuropa 5.95% 6.03% -0.08%
JapanPacific 5.73% 5.83% -0.10%
DeutschlandEuropa 5.45% 5.66% -0.21%
Vereinigtes KönigreichEuropa 4.48% 4.60% -0.12%
KanadaNordamerika 4.12% 4.07% 0.05%
ItalienEuropa 3.68% 3.70% -0.02%
SupranationalAndere 3.20% 3.32% -0.12%
SpanienEuropa 2.73% 2.67% 0.06%
AustralienPacific 2.06% 2.11% -0.05%
SüdkoreaPacific 1.52% 1.57% -0.05%
NiederlandeEuropa 1.32% 1.40% -0.08%
BelgienEuropa 1.15% 1.09% 0.06%
ChinaSchwellenmärkte 0.87% 0.97% -0.10%
SchweizEuropa 0.80% 0.82% -0.02%
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Bundesschatzanweisungen 0.37054% CHF 111'887'248.73 100'000'000 2.10% 15. März 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.26293% CHF 79'394'903.49 72'400'000 2.40% 15. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT 0.25614% CHF 77'341'792.57 70'653'000 0.75% 25. Feb. 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25534% CHF 77'101'812.65 70'000'000 2.95% 01. Juli 2030
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25411% CHF 76'730'964.81 74'000'000 0.00% 15. Aug. 2029
United Kingdom Gilt 0.24510% CHF 74'008'320.61 61'420'000 0.50% 31. Jan. 2029
United States Treasury Note/Bond 0.23160% CHF 69'933'337.03 71'761'000 3.88% 15. Apr. 2029
United States Treasury Note/Bond 0.21596% CHF 65'211'636.89 66'252'000 3.88% 15. Juni 2028
French Republic Government Bond OAT 0.21212% CHF 64'051'398.43 71'257'946 1.25% 25. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond 0.21033% CHF 63'509'239.30 65'568'500 4.00% 28. Feb. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)
CHF 111.57
CHF
Veränderung
-CHF 0.48-0.43%
Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
CHF 117.18
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
CHF 109.89
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
CHF 7.30
Veränderung
+6.23%
Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

30. Jan. 2009

Daten NAV (CHF)
10. Nov. 2026 CHF 111.5664
09. Nov. 2026 CHF 112.0499
06. Nov. 2026 CHF 112.0344
05. Nov. 2026 CHF 112.0229
04. Nov. 2026 CHF 111.8132
03. Nov. 2026 CHF 111.4512
02. Nov. 2026 CHF 111.6016
30. Okt. 2026 CHF 111.4750
29. Okt. 2026 CHF 111.2797
28. Okt. 2026 CHF 111.0548

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:CHF

Fondsticker

  • Bloomberg:VANGRDI
  • Citi:EHO2
  • ISIN:IE00B2RHVR18
  • MEX ID:VIBLI
  • SEDOL:B2RHVR1

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.