20+ Year Euro Treasury Index Fund
20+ Year Euro Treasury Index Fund - Euro Shares (VGYETII)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, das gesamte Universum der auf Euro lautenden Staatsanleihen des Euroraums mit einer Restlaufzeit von mindestens zwanzig Jahren abzubilden. Berücksichtigt werden ausschließlich Wertpapiere mit einem ausstehenden Mindestnennwert (d. h. dem Betrag, den der Emittent dem Anleger bei Fälligkeit der Anleihe zurückzahlt) von mindestens 1 Milliarde EUR sowie mit einer Mindestbonitätsbewertung von A+ (oder gleichwertig), wie in der Indexmethodik festgelegt.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
29. Aug. 2007
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
EUR
Index-Ticker
I17491
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 54 | 54 | 30. Sept. 2026 |
| 4.6% | 4.6% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.5% | 2.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 27.6 Jahre | 27.6 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA | AA | 30. Sept. 2026 | |
| 18.4 Jahre | 18.4 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.1% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 34.83% | 34.88% | -0.05% |
| Deutschland | Europa | 31.14% | 31.23% | -0.09% |
| Belgien | Europa | 10.13% | 10.09% | 0.04% |
| Niederlande | Europa | 9.63% | 9.60% | 0.03% |
| Österreich | Europa | 8.42% | 8.48% | -0.06% |
| Finnland | Europa | 2.03% | 1.98% | 0.05% |
| Irland | Europa | 1.78% | 1.77% | 0.01% |
| Portugal | Europa | 1.61% | 1.60% | 0.01% |
| Slowenien | Europa | 0.36% | 0.36% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.08% | — | — |
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AAA | 40.77% |
| AA | 12.22% |
| A | 46.93% |
| Nicht bewertet | 0.08% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.92% |
| Barmittel | 0.08% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.08% |
| 20 - 25 Jahre | 33.17% |
| Über 25 Jahre | 66.75% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5.79081% | EUR 28'938'346.99 | 35'254'389 | 2.90% | 15. Aug. 2056 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5.41653% | EUR 27'067'943.93 | 44'222'565 | 1.25% | 15. Aug. 2048 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4.64541% | EUR 23'214'438.35 | 35'689'669 | 1.80% | 15. Aug. 2053 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4.43530% | EUR 22'164'443.74 | 29'186'523 | 2.50% | 15. Aug. 2054 |
| Netherlands Government Bond | 3.82869% | EUR 19'133'082.92 | 22'902'244 | 2.75% | 15. Jan. 2047 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.71835% | EUR 18'581'641.13 | 23'392'812 | 4.00% | 25. Apr. 2055 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3.65344% | EUR 18'257'303.61 | 45'626'863 | 0.00% | 15. Aug. 2050 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.59170% | EUR 17'948'770.69 | 31'084'801 | 2.00% | 25. Mai 2048 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.44834% | EUR 17'232'323.03 | 22'138'155 | 4.00% | 25. Apr. 2060 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.44626% | EUR 17'221'954.47 | 25'023'980 | 3.25% | 25. Mai 2055 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 127.93
EURVeränderung
-EUR 0.23-0.18% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 139.56
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 121.76
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 17.81
Veränderung
+12.76% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
29. Aug. 2007
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 127.9250 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 128.1503 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 128.3927 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 127.7697 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 127.4829 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 126.0233 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 126.5285 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 126.2622 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 126.0695 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 126.0167 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VGYETII
- Citi:HRG9
- ISIN:IE00B246KL88
- MEX ID:VIYETI
- SEDOL:B246KL8