FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF
FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF - (USD) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World ex US Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist einer von mehreren Indizes, die Anlegern dabei helfen sollen, eine Benchmark für ihre internationalen Anlagen zu finden. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien, die eine Abdeckung von Industrie- und Schwellenländern (mit Ausnahme der USA) bieten.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
18. Aug. 2026
Notierungsdatum
20. Aug. 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
AWXUSN
Vergleichsindex
FTSE All-World ex-US Net Tax Index USD
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
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Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'451 | 3'720 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 68.0 B | 67.8 B | 30. Sept. 2026 |
| 16.2 x | 16.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.3 x | 2.3 x | 30. Sept. 2026 | |
| 13.4% | 13.4% | 30. Sept. 2026 | |
| 14.0% | 14.0% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | — | — | — |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 16.06% | 16.06% | 0.00% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 9.33% | 9.39% | -0.06% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8.13% | 8.12% | 0.01% |
| Kanada | Nordamerika | 7.74% | 7.71% | 0.03% |
| China | Schwellenmärkte | 7.06% | 7.10% | -0.04% |
| Südkorea | Pacific | 6.92% | 6.90% | 0.02% |
| Frankreich | Europa | 5.02% | 5.01% | 0.01% |
| Schweiz | Europa | 4.98% | 5.00% | -0.02% |
| Deutschland | Europa | 4.74% | 4.73% | 0.01% |
| Australien | Pacific | 4.06% | 4.05% | 0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 3.99% | 3.98% | 0.01% |
| Niederlande | Europa | 3.13% | 3.11% | 0.02% |
| Spanien | Europa | 2.23% | 2.23% | 0.00% |
| Italien | Europa | 2.00% | 1.99% | 0.01% |
| Schweden | Europa | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.49095% | Technology | TW | $ 5'818'313.20 | 74'675 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.16418% | Telecommunications | KR | $ 2'803'826.38 | 14'134 |
| SK hynix Inc | 1.77950% | Technology | KR | $ 2'305'454.01 | 1'757 |
| ASML Holding NV | 1.65474% | Technology | NL | $ 2'143'823.24 | 1'182 |
| Tencent Holdings Ltd | 0.81401% | Technology | HK | $ 1'054'602.22 | 19'200 |
| HSBC Holdings PLC | 0.80497% | Financials | GB | $ 1'042'888.90 | 52'420 |
| Roche Holding AG | 0.69063% | Health Care | CH | $ 894'752.98 | 2'140 |
| Shell PLC | 0.65322% | Energy | GB | $ 846'287.28 | 17'847 |
| Royal Bank of Canada | 0.64758% | Financials | CA | $ 838'982.00 | 4'255 |
| Novartis AG | 0.63333% | Health Care | CH | $ 820'518.07 | 5'711 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 4.75
USDVeränderung
+$ 0.030.64% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (USD)
$ 4.80
Veränderung
+$ 0.061.28% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 5.09
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
$ 5.09
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 4.64
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
$ 4.68
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 0.45
Veränderung
+8.86% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
$ 0.41
Veränderung
+8.05% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
2'496'549
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
18. Aug. 2026
Notierungsdatum
20. Aug. 2026
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | $ 4.7995 |
| 10. Nov. 2026 | $ 4.7504 | $ 4.7390 |
| 09. Nov. 2026 | $ 4.7202 | $ 4.7600 |
| 06. Nov. 2026 | $ 4.6403 | $ 4.6755 |
| 05. Nov. 2026 | $ 4.7603 | $ 4.7210 |
| 04. Nov. 2026 | $ 4.7763 | $ 4.8008 |
| 03. Nov. 2026 | $ 4.7252 | $ 4.7493 |
| 02. Nov. 2026 | $ 4.7683 | $ 4.7845 |
| 30. Okt. 2026 | $ 4.7555 | $ 4.7385 |
| 29. Okt. 2026 | $ 4.7971 | $ 4.8055 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.0080 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, EUR, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange