Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF
Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell 1000® Value Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung des Large-Cap-Wertsegments des US-Aktienuniversums. Er umfasst die Russell 1000-Unternehmen mit relativ höheren Kurs-Buchwert-Verhältnissen, höheren I/B/E/S-Prognosen (Institutional Brokers' Estimate System) für mittelfristiges (2 Jahre) Wachstum und niedrigerem Umsatz pro Aktie in der Vergangenheit (5 Jahre). Der Index ist darauf ausgelegt, ein umfassendes und unvoreingenommenes Barometer für das Large-Cap-Wertsegment zu bieten.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
RU1VN30U
Vergleichsindex
Russell 1000 Value Index Net
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
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Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 869 | 869 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 171.0 B | 171.0 B | 30. Sept. 2026 |
| 20.4 x | 20.4 x | 30. Sept. 2026 | |
| 3.2 x | 3.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 18.2% | 18.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 11.8% | 11.8% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | — | — | — |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99.71% | 99.64% | 0.07% |
| Kanada | Nordamerika | 0.13% | — | — |
| Peru | Schwellenmärkte | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 0.03% | — | — |
| Schweden | Europa | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 0.01% | — | — |
| Finnland | Europa | 0.01% | — | — |
| Ander | Andere | 0.01% | 0.26% | -0.25% |
| Dänemark | Europa | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6.10323% | Consumer Discretionary | US | $ 10'107'018.90 | 40'566 |
| Apple Inc | 6.07998% | Technology | US | $ 10'068'526.68 | 30'234 |
| Microsoft Corp | 5.25006% | Technology | US | $ 8'694'167.90 | 16'951 |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.55348% | Financials | US | $ 4'228'591.40 | 8'492 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.43825% | Financials | US | $ 4'037'780.15 | 12'205 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1.84665% | Energy | US | $ 3'058'072.50 | 18'790 |
| Johnson & Johnson | 1.75805% | Health Care | US | $ 2'911'345.78 | 10'997 |
| Intel Corp | 1.51361% | Technology | US | $ 2'506'555.04 | 20'848 |
| AbbVie Inc | 1.17446% | Health Care | US | $ 1'944'921.65 | 7'435 |
| Cisco Systems Inc | 1.17190% | Telecommunications | US | $ 1'940'676.53 | 18'031 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 106.10
USDVeränderung
+$ 0.020.02% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (USD)
$ 106.13
Veränderung
+$ 0.440.42% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 107.14
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
$ 106.56
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 99.01
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
$ 99.35
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 8.12
Veränderung
+7.58% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
$ 7.22
Veränderung
+6.77% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
7'342
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | $ 106.1300 |
| 10. Nov. 2026 | $ 106.1049 | $ 105.6900 |
| 09. Nov. 2026 | $ 106.0886 | $ 105.9600 |
| 06. Nov. 2026 | $ 103.9886 | $ 104.4300 |
| 05. Nov. 2026 | $ 104.3760 | $ 105.7400 |
| 04. Nov. 2026 | $ 107.1362 | $ 106.5600 |
| 03. Nov. 2026 | $ 104.4604 | $ 104.7600 |
| 02. Nov. 2026 | $ 104.7230 | $ 105.2700 |
| 30. Okt. 2026 | $ 104.5117 | $ 104.7700 |
| 29. Okt. 2026 | $ 105.3566 | $ 105.2400 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.2207 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores