Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF
Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF - (USD) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell Midcap® Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung des Mid-Cap-Segments des US-Aktienuniversums. Der Index ist eine Teilmenge des Russell 1000® Index.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
RUMCN30U
Vergleichsindex
Russell Midcap Net 30% Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
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Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 820 | 789 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 26.3 B | 31.8 B | 30. Sept. 2026 |
| 20.0 x | 21.6 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.9 x | 3.1 x | 30. Sept. 2026 | |
| 12.8% | 16.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 10.1% | 10.6% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | — | — | — |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 98.71% | 99.73% | -1.02% |
| Kanada | Nordamerika | 0.46% | — | — |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 0.36% | — | — |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0.12% | — | — |
| Ander | Andere | 0.10% | 0.23% | -0.13% |
| Dänemark | Europa | 0.09% | — | — |
| Deutschland | Europa | 0.08% | — | — |
| Schweden | Europa | 0.06% | — | — |
| Finnland | Europa | 0.04% | — | — |
| Panama | Schwellenmärkte | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 0.87267% | Energy | US | $ 59'313.00 | 150 |
| Snowflake Inc | 0.85431% | Technology | US | $ 58'064.76 | 171 |
| Cloudflare Inc | 0.83285% | Technology | US | $ 56'606.64 | 163 |
| Phillips 66 | 0.77006% | Energy | US | $ 52'338.55 | 205 |
| Datadog Inc | 0.67690% | Technology | US | $ 46'006.80 | 168 |
| Robinhood Markets Inc | 0.65050% | Financials | US | $ 44'212.50 | 393 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 0.63639% | Technology | US | $ 43'253.53 | 677 |
| Lumentum Holdings Inc | 0.57161% | Telecommunications | US | $ 38'850.40 | 40 |
| Warner Bros Discovery Inc | 0.56010% | Consumer Discretionary | US | $ 38'068.50 | 1'230 |
| Moderna Inc | 0.52699% | Health Care | US | $ 35'818.02 | 186 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 100.59
USDVeränderung
-$ 0.13-0.13% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (USD)
$ 101.39
Veränderung
+$ 1.311.30% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 104.39
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
$ 104.27
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 97.03
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
$ 97.10
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 7.36
Veränderung
+7.05% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
$ 7.17
Veränderung
+6.88% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
28'387
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | $ 101.3900 |
| 10. Nov. 2026 | $ 100.5884 | $ 100.0850 |
| 09. Nov. 2026 | $ 100.7206 | $ 100.5500 |
| 06. Nov. 2026 | $ 98.0455 | $ 98.0600 |
| 05. Nov. 2026 | $ 97.9482 | $ 99.2350 |
| 04. Nov. 2026 | $ 101.4587 | $ 100.6300 |
| 03. Nov. 2026 | $ 100.3546 | $ 100.9300 |
| 02. Nov. 2026 | $ 100.3498 | $ 101.0500 |
| 30. Okt. 2026 | $ 100.1129 | $ 100.0150 |
| 29. Okt. 2026 | $ 101.4717 | $ 101.3100 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.1895 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores