FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF
FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Small Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in entwickelten Märkten Europas ansässig sind. Der Index wird von der breiteren FTSE Global Equity Index Series (GEIS) abgeleitet, die etwa 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
SCDEUN
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe Small Cap Net Tax Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
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Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 724 | 723 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 3.1 B | 3.1 B | 30. Sept. 2026 |
| 14.4 x | 14.3 x | 30. Sept. 2026 | |
| 1.6 x | 1.6 x | 30. Sept. 2026 | |
| 12.3% | 12.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 6.3% | 6.3% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | — | — | — |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 24.51% | 24.50% | 0.01% |
| Schweden | Europa | 9.87% | 9.86% | 0.01% |
| Schweiz | Europa | 9.37% | 9.37% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 8.67% | 8.68% | -0.01% |
| Frankreich | Europa | 8.52% | 8.51% | 0.01% |
| Norwegen | Europa | 6.32% | 6.31% | 0.01% |
| Dänemark | Europa | 5.44% | 5.44% | 0.00% |
| Italien | Europa | 5.37% | 5.37% | 0.00% |
| Polen | Europa | 3.91% | 3.94% | -0.03% |
| Niederlande | Europa | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 3.49% | 3.50% | -0.01% |
| Belgien | Europa | 3.17% | 3.17% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 2.84% | 2.84% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 1.48% | 1.48% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0.69160% | Energy | FR | EUR 509'843.20 | 2'378 |
| thyssenkrupp AG | 0.63561% | Industrials | DE | EUR 468'567.84 | 32'006 |
| Storebrand ASA | 0.63455% | Financials | NO | EUR 467'787.01 | 26'408 |
| NKT A/S | 0.55441% | Industrials | DK | EUR 408'710.94 | 3'470 |
| AL Sydbank A/S | 0.55311% | Financials | DK | EUR 407'747.93 | 4'187 |
| Frontline PLC | 0.55130% | Industrials | NO | EUR 406'417.57 | 9'294 |
| Lottomatica Group Spa | 0.52965% | Consumer Discretionary | IT | EUR 390'455.82 | 15'294 |
| Aedifica SA | 0.52108% | Real Estate | BE | EUR 384'139.80 | 6'021 |
| Konecranes Oyj | 0.51364% | Industrials | FI | EUR 378'653.52 | 12'278 |
| Jyske Bank A/S | 0.51218% | Financials | DK | EUR 377'575.53 | 2'573 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 5.27
EURVeränderung
+EUR 0.010.20% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 5.31
Veränderung
+EUR 0.030.61% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 5.29
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 5.30
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 4.95
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 4.96
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 0.34
Veränderung
+6.52% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 0.34
Veränderung
+6.43% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
167'143
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 5.3050 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 5.2697 | EUR 5.2730 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 5.2590 | EUR 5.2630 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 5.2036 | EUR 5.2150 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 5.2529 | EUR 5.2650 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 5.2840 | EUR 5.2900 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 5.2289 | EUR 5.2360 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 5.2446 | EUR 5.2550 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 5.2091 | EUR 5.2160 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 5.2513 | EUR 5.2520 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0309 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0242 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam