FTSE Eurozone UCITS ETF
FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist Teil einer Palette von Indizes, die europäischen Anlegern dabei helfen sollen, eine Benchmark für ihre internationalen Anlagen zu finden. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien, die eine Abdeckung von Märkten der Eurozone bieten.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT07E
Vergleichsindex
FTSE Eurozone Index Net Tax
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
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Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 262 | 261 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 87.4 B | 87.4 B | 30. Sept. 2026 |
| 17.1 x | 17.1 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.2 x | 2.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 13.7% | 13.7% | 30. Sept. 2026 | |
| 13.4% | 13.4% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | — | — | — |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 26.21% | 26.21% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 24.74% | 24.74% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 16.28% | 16.28% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 11.69% | 11.69% | 0.00% |
| Italien | Europa | 10.43% | 10.44% | -0.01% |
| Finnland | Europa | 3.36% | 3.36% | 0.00% |
| Belgien | Europa | 3.28% | 3.27% | 0.01% |
| Österreich | Europa | 1.28% | 1.28% | 0.00% |
| Irland | Europa | 1.16% | 1.16% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.94% | 0.94% | 0.00% |
| Portugal | Europa | 0.63% | 0.63% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9.06450% | Technology | NL | EUR 58'243'280.00 | 36'475 |
| Siemens AG | 2.93979% | Industrials | DE | EUR 18'889'382.00 | 68'564 |
| SAP SE | 2.66966% | Technology | DE | EUR 17'153'684.38 | 92'393 |
| Banco Santander SA | 2.61951% | Financials | ES | EUR 16'831'480.04 | 1'365'305 |
| Allianz SE | 2.33139% | Financials | DE | EUR 14'980'139.20 | 35'984 |
| Schneider Electric SE | 2.33112% | Industrials | FR | EUR 14'978'432.00 | 51'296 |
| TotalEnergies SE | 2.23310% | Energy | FR | EUR 14'348'632.20 | 189'546 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.05339% | Financials | ES | EUR 13'193'883.57 | 531'797 |
| Iberdrola SA | 2.02023% | Utilities | ES | EUR 12'980'837.52 | 629'832 |
| UniCredit SpA | 1.72784% | Financials | IT | EUR 11'102'133.80 | 133'922 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 5.37
EURVeränderung
+EUR 0.030.63% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 5.42
Veränderung
+EUR 0.040.74% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 5.52
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 5.53
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 5.00
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 5.09
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 0.52
Veränderung
+9.41% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 0.43
Veränderung
+7.83% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
444'097
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 5.4230 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 5.3748 | EUR 5.3830 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 5.3410 | EUR 5.3440 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 5.2477 | EUR 5.2450 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 5.2923 | EUR 5.2880 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 5.3167 | EUR 5.3210 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 5.2175 | EUR 5.2270 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 5.2419 | EUR 5.2460 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 5.2069 | EUR 5.2040 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 5.2621 | EUR 5.2630 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0162 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0168 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam