FTSE Japan UCITS ETF
FTSE Japan UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
31. Jan. 2020
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
GPVAN121
Vergleichsindex
FTSE Japan Index Hedged in EUR
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 442 | 442 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 44.0 B | 44.0 B | 30. Sept. 2026 |
| 16.7 x | 16.8 x | 30. Sept. 2026 | |
| 1.8 x | 1.8 x | 30. Sept. 2026 | |
| 10.2% | 10.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 17.1% | 17.1% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -22.6% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 99.98% | 100.00% | -0.02% |
| Ander | Andere | 0.02% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.92539% | Financials | JP | EUR 208'936'328.63 | 8'873'300 |
| Toyota Motor Corp | 2.99039% | Consumer Discretionary | JP | EUR 159'169'035.54 | 8'565'420 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.53568% | Technology | JP | EUR 134'966'271.04 | 1'795'000 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.44926% | Financials | JP | EUR 130'366'549.78 | 5'901'800 |
| Advantest Corp | 2.42076% | Technology | JP | EUR 128'849'301.43 | 590'973 |
| Hitachi Ltd | 2.36478% | Industrials | JP | EUR 125'869'562.48 | 3'603'300 |
| SoftBank Group Corp | 2.35795% | Telecommunications | JP | EUR 125'506'430.78 | 3'067'100 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.20638% | Industrials | JP | EUR 117'438'557.86 | 1'098'762 |
| Sony Group Corp | 2.16705% | Consumer Discretionary | JP | EUR 115'345'214.62 | 4'821'700 |
| Kioxia Holdings Corp | 2.04904% | Technology | JP | EUR 109'064'018.20 | 947'100 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 69.71
EURVeränderung
+EUR 1.321.93% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 70.92
Veränderung
+EUR 1.542.22% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 75.43
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 75.55
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 57.27
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 57.46
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 18.17
Veränderung
+24.08% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 18.09
Veränderung
+23.94% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
1'359'515
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
31. Jan. 2020
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 70.9200 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 69.7135 | EUR 69.3800 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 68.3913 | EUR 69.5400 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 66.4467 | EUR 67.9600 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 70.6148 | EUR 69.3600 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 69.8844 | EUR 71.1400 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 70.5168 | EUR 71.0700 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 70.5058 | EUR 71.2100 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 71.1497 | EUR 70.2700 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 71.9325 | EUR 72.0300 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.