FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
AWNT05EU
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe ex U.K. Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 419 | 407 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 86.8 B | 86.8 B | 30. Sept. 2026 |
| 17.4 x | 17.5 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.5 x | 2.5 x | 30. Sept. 2026 | |
| 14.8% | 14.8% | 30. Sept. 2026 | |
| 10.5% | 10.5% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -15.1% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 18.24% | 18.26% | -0.02% |
| Schweiz | Europa | 18.21% | 18.21% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 17.24% | 17.23% | 0.01% |
| Niederlande | Europa | 11.34% | 11.34% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 8.14% | 8.14% | 0.00% |
| Italien | Europa | 7.27% | 7.27% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 6.56% | 6.56% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 3.09% | 3.09% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 2.34% | 2.34% | 0.00% |
| Belgien | Europa | 2.28% | 2.28% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 1.35% | 1.35% | 0.00% |
| Polen | Europa | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
| Irland | Europa | 0.81% | 0.81% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6.33961% | Technology | NL | EUR 314'781'974.40 | 197'133 |
| Roche Holding AG | 2.66449% | Health Care | CH | EUR 132'300'708.10 | 359'413 |
| Novartis AG | 2.42768% | Health Care | CH | EUR 120'542'234.39 | 952'981 |
| Nestle SA | 2.12263% | Consumer Staples | CH | EUR 105'395'472.13 | 1'314'848 |
| Siemens AG | 2.05655% | Industrials | DE | EUR 102'114'350.50 | 370'651 |
| SAP SE | 1.86717% | Technology | DE | EUR 92'710'806.28 | 499'358 |
| Banco Santander SA | 1.83236% | Financials | ES | EUR 90'982'822.06 | 7'380'177 |
| Allianz SE | 1.63117% | Financials | DE | EUR 80'992'830.20 | 194'554 |
| Schneider Electric SE | 1.63090% | Industrials | FR | EUR 80'979'484.00 | 277'327 |
| TotalEnergies SE | 1.55912% | Energy | FR | EUR 77'415'362.00 | 1'022'660 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 61.92
EURVeränderung
+EUR 0.310.51% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (GBP)
£ 52.10
Veränderung
+£ 0.260.50% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 62.24
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
£ 53.31
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 51.61
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
£ 45.37
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 10.63
Veränderung
+17.09% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
£ 7.94
Veränderung
+14.90% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
27'790'499
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | £ 52.1000 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 61.9192 | £ 51.8400 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 61.6074 | £ 51.5000 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 60.7654 | £ 50.7200 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 61.3445 | £ 51.1300 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 61.5917 | £ 51.3100 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 60.4764 | £ 50.4100 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 60.7356 | £ 50.7200 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 60.4283 | £ 50.3200 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 60.7659 | £ 50.7600 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.