FTSE All-World UCITS ETF
FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT01U
Vergleichsindex
FTSE All-World Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'821 | 4'203 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 205.3 B | 205.3 B | 30. Sept. 2026 |
| 20.7 x | 20.7 x | 30. Sept. 2026 | |
| 3.6 x | 3.6 x | 30. Sept. 2026 | |
| 19.6% | 19.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 20.6% | 20.5% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -9.8% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 62.24% | 62.29% | -0.05% |
| Japan | Pacific | 6.06% | 6.06% | 0.00% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3.54% | 3.54% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.12% | 3.06% | 0.06% |
| Kanada | Nordamerika | 2.91% | 2.91% | 0.00% |
| China | Schwellenmärkte | 2.67% | 2.68% | -0.01% |
| Südkorea | Pacific | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 1.89% | 1.89% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 1.88% | 1.88% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 1.78% | 1.78% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 1.53% | 1.53% | 0.00% |
| Indien | Schwellenmärkte | 1.50% | 1.50% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 1.18% | 1.17% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 0.84% | 0.84% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.75% | 0.75% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.00560% | Technology | US | $ 4'382'237'428.42 | 19'188'359 |
| Apple Inc | 4.52315% | Technology | US | $ 3'959'868'554.66 | 11'890'783 |
| Microsoft Corp | 3.57994% | Technology | US | $ 3'134'119'559.40 | 6'110'586 |
| Amazon.com Inc | 2.27040% | Consumer Discretionary | US | $ 1'987'656'661.65 | 7'977'751 |
| Alphabet Inc | 1.91286% | Technology | US | $ 1'674'647'682.40 | 4'867'030 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.78156% | Technology | TW | $ 1'559'700'006.60 | 20'017'932 |
| Broadcom Inc | 1.53514% | Technology | US | $ 1'343'968'308.62 | 3'826'898 |
| Meta Platforms Inc | 1.49765% | Technology | US | $ 1'311'146'470.22 | 1'808'029 |
| Alphabet Inc | 1.49229% | Technology | US | $ 1'306'450'656.18 | 3'834'157 |
| Micron Technology Inc | 1.12849% | Technology | US | $ 987'958'757.15 | 927'565 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 187.42
USDVeränderung
+$ 0.040.02% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 170.91
Veränderung
+EUR 3.221.92% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 195.62
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 173.61
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 161.35
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 140.65
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 34.27
Veränderung
+17.52% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 32.96
Veränderung
+18.98% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
329'991'065
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 170.9100 |
| 10. Nov. 2026 | $ 187.4157 | EUR 167.6850 |
| 09. Nov. 2026 | $ 187.3770 | EUR 167.3760 |
| 06. Nov. 2026 | $ 183.4672 | EUR 165.6590 |
| 05. Nov. 2026 | $ 184.8510 | EUR 165.7020 |
| 04. Nov. 2026 | $ 190.3616 | EUR 169.6490 |
| 03. Nov. 2026 | $ 187.7921 | EUR 168.0440 |
| 02. Nov. 2026 | $ 187.9759 | EUR 169.4310 |
| 30. Okt. 2026 | $ 188.4452 | EUR 168.8690 |
| 29. Okt. 2026 | $ 191.2921 | EUR 171.4970 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange