FTSE Developed World UCITS ETF
FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT04U
Vergleichsindex
FTSE Developed Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'910 | 1'904 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 231.7 B | 231.7 B | 30. Sept. 2026 |
| 21.4 x | 21.4 x | 30. Sept. 2026 | |
| 3.7 x | 3.7 x | 30. Sept. 2026 | |
| 19.6% | 19.6% | 30. Sept. 2026 | |
| 21.1% | 21.1% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -9.3% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 69.16% | 69.22% | -0.06% |
| Japan | Pacific | 6.73% | 6.73% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.45% | 3.40% | 0.05% |
| Kanada | Nordamerika | 3.23% | 3.23% | 0.00% |
| Südkorea | Pacific | 2.89% | 2.89% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 2.09% | 2.09% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 1.98% | 1.98% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 1.30% | 1.30% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 0.94% | 0.94% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.84% | 0.84% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 0.75% | 0.75% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 0.41% | 0.42% | -0.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.52877% | Technology | US | $ 645'086'943.98 | 2'824'621 |
| Apple Inc | 4.99608% | Technology | US | $ 582'932'860.88 | 1'750'444 |
| Microsoft Corp | 3.95403% | Technology | US | $ 461'348'933.90 | 899'491 |
| Amazon.com Inc | 2.50782% | Consumer Discretionary | US | $ 292'607'988.75 | 1'174'425 |
| Alphabet Inc | 2.07914% | Technology | US | $ 242'590'507.28 | 705'041 |
| Broadcom Inc | 1.69588% | Technology | US | $ 197'872'035.27 | 563'433 |
| Alphabet Inc | 1.68198% | Technology | US | $ 196'249'884.48 | 575'952 |
| Meta Platforms Inc | 1.65416% | Technology | US | $ 193'003'756.28 | 266'146 |
| Micron Technology Inc | 1.24632% | Technology | US | $ 145'418'403.19 | 136'529 |
| Tesla Inc | 1.07568% | Consumer Discretionary | US | $ 125'508'005.73 | 353'733 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 149.06
USDVeränderung
-$ 0.08-0.05% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 135.92
Veränderung
+EUR 2.601.95% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 155.35
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 137.64
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 127.31
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 111.14
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 28.05
Veränderung
+18.05% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 26.50
Veränderung
+19.25% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
45'615'191
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 135.9200 |
| 10. Nov. 2026 | $ 149.0580 | EUR 133.3200 |
| 09. Nov. 2026 | $ 149.1392 | EUR 133.1200 |
| 06. Nov. 2026 | $ 145.9466 | EUR 131.9200 |
| 05. Nov. 2026 | $ 146.9218 | EUR 132.3800 |
| 04. Nov. 2026 | $ 151.8567 | EUR 135.4600 |
| 03. Nov. 2026 | $ 149.6934 | EUR 133.9400 |
| 02. Nov. 2026 | $ 149.6626 | EUR 134.8800 |
| 30. Okt. 2026 | $ 150.1379 | EUR 134.6000 |
| 29. Okt. 2026 | $ 152.4909 | EUR 136.6000 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung:USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.