FTSE 100 UCITS ETF

FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) Accumulating

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
14. Mai 2019
Notierungsdatum
16. Mai 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
UKXNUK
Vergleichsindex
FTSE 100 Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Sept. 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 104 100 30. Sept. 2026
Marktkapitalisierung (Median) 62.2 B 62.2 B 30. Sept. 2026
15.1 x 15.1 x 30. Sept. 2026
2.2 x 2.2 x 30. Sept. 2026
11.9% 11.9% 30. Sept. 2026
9.1% 9.1% 30. Sept. 2026
Umschlagshäufigkeit -22.3% — 30. Sept. 2026
Marktallokation

Per 30. Sept. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigtes KönigreichEuropa 99.82% 100.00% -0.18%
Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I.Europa 0.18% — —
Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
HSBC Holdings PLC 10.10289% Financials GB £ 660'387'686.40 44'096'400
Shell PLC 8.19586% Energy GB £ 535'731'941.31 15'008'599
AstraZeneca PLC 7.24072% Health Care GB £ 473'298'093.20 3'854'219
Rolls-Royce Holdings PLC 4.82189% Industrials GB £ 315'188'719.78 21'564'636
Unilever PLC 3.76267% Consumer Staples GB £ 245'951'700.89 5'342'711
BP PLC 3.38856% Energy GB £ 221'497'537.93 40'316'261
British American Tobacco PLC 3.29546% Consumer Staples GB £ 215'411'829.34 5'217'046
Rio Tinto PLC 2.88863% Basic Materials GB £ 188'818'989.03 2'659'797
GSK PLC 2.87308% Health Care GB £ 187'802'240.48 10'251'214
Lloyds Banking Group PLC 2.46082% Financials GB £ 160'854'679.18 150'472'104

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
£ 57.88
GBP
Veränderung
-£ 0.17-0.29%
Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 69.86
Veränderung
+EUR 0.570.82%
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 58.55
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 70.05
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 49.77
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 56.55
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 8.78
Veränderung
+14.99%
Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 13.50
Veränderung
+19.27%
Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
33'595'585
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

14. Mai 2019

Notierungsdatum

16. Mai 2019

Daten NAV (GBP) Marktpreis (EUR)
11. Nov. 2026 — EUR 69.8600
10. Nov. 2026 £ 57.8830 EUR 69.2900
09. Nov. 2026 £ 58.0508 EUR 69.6100
06. Nov. 2026 £ 57.4648 EUR 68.9900
05. Nov. 2026 £ 58.0498 EUR 69.8800
04. Nov. 2026 £ 58.2714 EUR 70.0500
03. Nov. 2026 £ 57.2450 EUR 68.7300
02. Nov. 2026 £ 57.9065 EUR 69.5400
30. Okt. 2026 £ 57.7371 EUR 69.3400
29. Okt. 2026 £ 57.6957 EUR 69.2000

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, MXN

Basiswährung:GBP

Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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