FTSE 100 UCITS ETF
FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) Accumulating
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Mai 2019
Notierungsdatum
16. Mai 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
UKXNUK
Vergleichsindex
FTSE 100 Index
Dividend schedule
—
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 104 | 100 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 62.2 B | 62.2 B | 30. Sept. 2026 |
| 15.1 x | 15.1 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.2 x | 2.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 11.9% | 11.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 9.1% | 9.1% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -22.3% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99.82% | 100.00% | -0.18% |
| Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europa | 0.18% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 10.10289% | Financials | GB | £ 660'387'686.40 | 44'096'400 |
| Shell PLC | 8.19586% | Energy | GB | £ 535'731'941.31 | 15'008'599 |
| AstraZeneca PLC | 7.24072% | Health Care | GB | £ 473'298'093.20 | 3'854'219 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.82189% | Industrials | GB | £ 315'188'719.78 | 21'564'636 |
| Unilever PLC | 3.76267% | Consumer Staples | GB | £ 245'951'700.89 | 5'342'711 |
| BP PLC | 3.38856% | Energy | GB | £ 221'497'537.93 | 40'316'261 |
| British American Tobacco PLC | 3.29546% | Consumer Staples | GB | £ 215'411'829.34 | 5'217'046 |
| Rio Tinto PLC | 2.88863% | Basic Materials | GB | £ 188'818'989.03 | 2'659'797 |
| GSK PLC | 2.87308% | Health Care | GB | £ 187'802'240.48 | 10'251'214 |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.46082% | Financials | GB | £ 160'854'679.18 | 150'472'104 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 57.88
GBPVeränderung
-£ 0.17-0.29% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 69.86
Veränderung
+EUR 0.570.82% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 58.55
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 70.05
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 49.77
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 56.55
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 8.78
Veränderung
+14.99% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 13.50
Veränderung
+19.27% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
33'595'585
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Mai 2019
Notierungsdatum
16. Mai 2019
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 69.8600 |
| 10. Nov. 2026 | £ 57.8830 | EUR 69.2900 |
| 09. Nov. 2026 | £ 58.0508 | EUR 69.6100 |
| 06. Nov. 2026 | £ 57.4648 | EUR 68.9900 |
| 05. Nov. 2026 | £ 58.0498 | EUR 69.8800 |
| 04. Nov. 2026 | £ 58.2714 | EUR 70.0500 |
| 03. Nov. 2026 | £ 57.2450 | EUR 68.7300 |
| 02. Nov. 2026 | £ 57.9065 | EUR 69.5400 |
| 30. Okt. 2026 | £ 57.7371 | EUR 69.3400 |
| 29. Okt. 2026 | £ 57.6957 | EUR 69.2000 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, MXN
Basiswährung:GBP
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores