FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex U.K. Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Europa außer Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
AWNT05EU
Vergleichsindex
FTSE Developed Europe ex U.K. Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 419 | 407 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 86.8 B | 86.8 B | 30. Sept. 2026 |
| 17.4 x | 17.5 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.5 x | 2.5 x | 30. Sept. 2026 | |
| 14.8% | 14.8% | 30. Sept. 2026 | |
| 10.5% | 10.5% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -15.1% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 18.24% | 18.26% | -0.02% |
| Schweiz | Europa | 18.21% | 18.21% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 17.24% | 17.23% | 0.01% |
| Niederlande | Europa | 11.34% | 11.34% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 8.14% | 8.14% | 0.00% |
| Italien | Europa | 7.27% | 7.27% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 6.56% | 6.56% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 3.09% | 3.09% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 2.34% | 2.34% | 0.00% |
| Belgien | Europa | 2.28% | 2.28% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 1.35% | 1.35% | 0.00% |
| Polen | Europa | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
| Irland | Europa | 0.81% | 0.81% | 0.00% |
| Griechenland | Europa | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6.33961% | Technology | NL | EUR 314'781'974.40 | 197'133 |
| Roche Holding AG | 2.66449% | Health Care | CH | EUR 132'300'708.10 | 359'413 |
| Novartis AG | 2.42768% | Health Care | CH | EUR 120'542'234.39 | 952'981 |
| Nestle SA | 2.12263% | Consumer Staples | CH | EUR 105'395'472.13 | 1'314'848 |
| Siemens AG | 2.05655% | Industrials | DE | EUR 102'114'350.50 | 370'651 |
| SAP SE | 1.86717% | Technology | DE | EUR 92'710'806.28 | 499'358 |
| Banco Santander SA | 1.83236% | Financials | ES | EUR 90'982'822.06 | 7'380'177 |
| Allianz SE | 1.63117% | Financials | DE | EUR 80'992'830.20 | 194'554 |
| Schneider Electric SE | 1.63090% | Industrials | FR | EUR 80'979'484.00 | 277'327 |
| TotalEnergies SE | 1.55912% | Energy | FR | EUR 77'415'362.00 | 1'022'660 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 50.95
EURVeränderung
+EUR 0.260.51% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (GBP)
£ 42.84
Veränderung
+£ 0.200.48% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 51.35
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
£ 43.99
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 43.58
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
£ 38.09
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 7.77
Veränderung
+15.12% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
£ 5.90
Veränderung
+13.41% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
73'888'168
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | £ 42.8350 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 50.9493 | £ 42.6300 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 50.6927 | £ 42.3500 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 49.9998 | £ 41.7050 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 50.4763 | £ 42.0350 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 50.6797 | £ 42.2400 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 49.7620 | £ 41.4900 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 49.9753 | £ 41.7300 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 49.7224 | £ 41.4100 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 50.0003 | £ 41.7650 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
2.56%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.1268 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.8768 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1225 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.1441 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0901 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.8652 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1268 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.1309 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.0963 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.7919 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR, MXN
Basiswährung:EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores