FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Daily Capped Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Mai 2013
Notierungsdatum
22. Mai 2013
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
AWPXJDCN
Vergleichsindex
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Daily Capped Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 352 | 349 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 84.4 B | 84.4 B | 30. Sept. 2026 |
| 12.8 x | 12.8 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.0 x | 2.0 x | 30. Sept. 2026 | |
| 11.4% | 11.4% | 30. Sept. 2026 | |
| 19.0% | 19.0% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -31.8% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Südkorea | Pacific | 51.90% | 51.91% | -0.01% |
| Australien | Pacific | 30.50% | 30.50% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 9.18% | 9.18% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 7.47% | 7.47% | 0.00% |
| Neuseeland | Pacific | 0.95% | 0.95% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 17.00670% | Telecommunications | KR | $ 538'796'678.61 | 2'716'057 |
| SK hynix Inc | 13.97923% | Technology | KR | $ 442'882'045.07 | 337'523 |
| BHP Group Ltd | 3.99688% | Basic Materials | AU | $ 126'626'795.66 | 2'992'659 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3.25794% | Financials | AU | $ 103'216'302.92 | 982'473 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.28365% | Financials | SG | $ 72'349'170.09 | 1'192'361 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.14963% | Telecommunications | KR | $ 68'103'239.31 | 472'222 |
| AIA Group Ltd | 1.80335% | Financials | HK | $ 57'132'697.03 | 6'091'114 |
| National Australia Bank Ltd | 1.57486% | Financials | AU | $ 49'893'680.23 | 1'831'858 |
| Westpac Banking Corp | 1.54734% | Financials | AU | $ 49'022'052.89 | 2'009'249 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.50163% | Financials | SG | $ 47'573'945.09 | 1'899'463 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 40.21
USDVeränderung
+$ 1.072.74% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (USD)
$ 41.23
Veränderung
+$ 1.513.81% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 50.00
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
$ 50.61
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 29.96
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
$ 30.14
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 20.05
Veränderung
+40.09% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
$ 20.47
Veränderung
+40.44% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
44'713'247
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
22. Mai 2013
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | $ 41.2275 |
| 10. Nov. 2026 | $ 40.2075 | $ 39.7163 |
| 09. Nov. 2026 | $ 39.1340 | $ 40.0550 |
| 06. Nov. 2026 | $ 39.0407 | $ 39.4525 |
| 05. Nov. 2026 | $ 40.8173 | $ 39.5900 |
| 04. Nov. 2026 | $ 41.6629 | $ 41.7575 |
| 03. Nov. 2026 | $ 41.5355 | $ 41.8100 |
| 02. Nov. 2026 | $ 42.3268 | $ 42.1650 |
| 30. Okt. 2026 | $ 42.1777 | $ 41.6075 |
| 29. Okt. 2026 | $ 42.8727 | $ 42.7975 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
2.21%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.3137 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2394 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.2400 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.1392 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2695 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2210 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.2444 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1626 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | $ 0.2333 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | $ 0.2738 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.