FTSE 100 UCITS ETF
FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
UKXNUK
Vergleichsindex
FTSE 100 Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 104 | 100 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 62.2 B | 62.2 B | 30. Sept. 2026 |
| 15.1 x | 15.1 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.2 x | 2.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 11.9% | 11.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 9.1% | 9.1% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -22.3% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99.82% | 100.00% | -0.18% |
| Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europa | 0.18% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 10.10289% | Financials | GB | £ 660'387'686.40 | 44'096'400 |
| Shell PLC | 8.19586% | Energy | GB | £ 535'731'941.31 | 15'008'599 |
| AstraZeneca PLC | 7.24072% | Health Care | GB | £ 473'298'093.20 | 3'854'219 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.82189% | Industrials | GB | £ 315'188'719.78 | 21'564'636 |
| Unilever PLC | 3.76267% | Consumer Staples | GB | £ 245'951'700.89 | 5'342'711 |
| BP PLC | 3.38856% | Energy | GB | £ 221'497'537.93 | 40'316'261 |
| British American Tobacco PLC | 3.29546% | Consumer Staples | GB | £ 215'411'829.34 | 5'217'046 |
| Rio Tinto PLC | 2.88863% | Basic Materials | GB | £ 188'818'989.03 | 2'659'797 |
| GSK PLC | 2.87308% | Health Care | GB | £ 187'802'240.48 | 10'251'214 |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.46082% | Financials | GB | £ 160'854'679.18 | 150'472'104 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 46.54
GBPVeränderung
-£ 0.13-0.29% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (GBP)
£ 46.94
Veränderung
+£ 0.320.68% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 47.42
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
£ 47.60
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 41.33
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
£ 41.46
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 6.09
Veränderung
+12.84% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
£ 6.14
Veränderung
+12.90% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
99'848'991
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | £ 46.9350 |
| 10. Nov. 2026 | £ 46.5447 | £ 46.6200 |
| 09. Nov. 2026 | £ 46.6796 | £ 46.7400 |
| 06. Nov. 2026 | £ 46.2084 | £ 46.2450 |
| 05. Nov. 2026 | £ 46.6788 | £ 46.7650 |
| 04. Nov. 2026 | £ 46.8570 | £ 46.9250 |
| 03. Nov. 2026 | £ 46.0317 | £ 46.0950 |
| 02. Nov. 2026 | £ 46.5636 | £ 46.6600 |
| 30. Okt. 2026 | £ 46.4273 | £ 46.4900 |
| 29. Okt. 2026 | £ 46.3941 | £ 46.4750 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
3.11%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 0.3968 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | £ 0.4532 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 0.3620 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.2297 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | £ 0.3641 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 0.4017 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 0.3535 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 0.2101 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | £ 0.3380 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | £ 0.5586 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung:GBP
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.