FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Mai 2013
Notierungsdatum
22. Mai 2013
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWHDY01
Vergleichsindex
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2'440 | 2'467 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 98.1 B | 98.2 B | 30. Sept. 2026 |
| 15.7 x | 15.7 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.2 x | 2.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 14.1% | 14.1% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.8% | 8.8% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 8.3% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 38.47% | 38.47% | 0.00% |
| Japan | Pacific | 9.42% | 9.41% | 0.01% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6.85% | 6.84% | 0.01% |
| Kanada | Nordamerika | 4.42% | 4.42% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 4.02% | 4.02% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 3.79% | 3.79% | 0.00% |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3.52% | 3.52% | 0.00% |
| Südkorea | Pacific | 3.38% | 3.38% | 0.00% |
| China | Schwellenmärkte | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 3.27% | 3.27% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 2.98% | 2.97% | 0.01% |
| Spanien | Europa | 1.99% | 2.00% | -0.01% |
| Italien | Europa | 1.45% | 1.46% | -0.01% |
| Schweden | Europa | 1.42% | 1.42% | 0.00% |
| Indien | Schwellenmärkte | 1.10% | 1.11% | -0.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.09002% | Telecommunications | KR | $ 307'455'412.26 | 1'549'873 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.01857% | Financials | US | $ 296'945'068.08 | 897'576 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1.52985% | Energy | US | $ 225'050'537.25 | 1'382'799 |
| Johnson & Johnson | 1.45586% | Health Care | US | $ 214'166'982.54 | 808'971 |
| AbbVie Inc | 1.05810% | Health Care | US | $ 155'653'897.70 | 595'030 |
| Cisco Systems Inc | 0.96984% | Telecommunications | US | $ 142'669'484.65 | 1'325'555 |
| Chevron Corp | 0.86518% | Energy | US | $ 127'273'678.29 | 623'249 |
| Merck & Co Inc | 0.82060% | Health Care | US | $ 120'714'974.71 | 830'741 |
| Bank of America Corp | 0.80498% | Financials | US | $ 118'418'506.73 | 2'175'611 |
| HSBC Holdings PLC | 0.77928% | Financials | GB | $ 114'637'105.50 | 5'762'145 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 92.95
USDVeränderung
+$ 0.400.43% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (USD)
$ 92.67
Veränderung
-$ 0.29-0.32% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 95.36
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
$ 95.67
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 77.69
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
$ 77.85
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 17.68
Veränderung
+18.53% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
$ 17.82
Veränderung
+18.62% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
124'955'007
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
22. Mai 2013
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 10. Nov. 2026 | $ 92.9512 | $ 92.6650 |
| 09. Nov. 2026 | $ 92.5556 | $ 92.9600 |
| 06. Nov. 2026 | $ 91.1460 | $ 91.7850 |
| 05. Nov. 2026 | $ 92.7707 | $ 92.9850 |
| 04. Nov. 2026 | $ 93.7028 | $ 93.8250 |
| 03. Nov. 2026 | $ 92.2748 | $ 92.5750 |
| 02. Nov. 2026 | $ 93.0185 | $ 93.3600 |
| 30. Okt. 2026 | $ 92.8608 | $ 92.8350 |
| 29. Okt. 2026 | $ 93.0076 | $ 92.9500 |
| 28. Okt. 2026 | $ 92.2787 | $ 92.5550 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
2.51%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.5191 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | $ 0.9263 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.4290 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.4600 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.4800 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.8841 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.4480 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.4296 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | $ 0.4947 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | $ 0.8040 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.