S&P 500 UCITS ETF
S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
SPTR500N
Vergleichsindex
S&P 500 Net Total Return
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 504 | 503 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 462.2 B | 462.2 B | 30. Sept. 2026 |
| 24.7 x | 24.7 x | 30. Sept. 2026 | |
| 5.3 x | 5.3 x | 30. Sept. 2026 | |
| 29.0% | 29.0% | 30. Sept. 2026 | |
| 24.5% | 24.5% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -9.8% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8.36593% | Information Technology | US | $ 7'463'249'889.06 | 32'679'087 |
| Apple Inc | 7.35691% | Information Technology | US | $ 6'563'100'547.54 | 19'707'827 |
| Microsoft Corp | 5.76517% | Information Technology | US | $ 5'143'111'417.70 | 10'027'513 |
| Amazon.com Inc | 3.70179% | Consumer Discretionary | US | $ 3'302'366'398.65 | 13'254'531 |
| Alphabet Inc | 3.05775% | Communication Services | US | $ 2'727'822'197.76 | 7'927'872 |
| Broadcom Inc | 2.52910% | Information Technology | US | $ 2'256'213'131.20 | 6'424'480 |
| Alphabet Inc | 2.45016% | Communication Services | US | $ 2'185'787'811.24 | 6'414'826 |
| Meta Platforms Inc | 2.42063% | Communication Services | US | $ 2'159'441'729.18 | 2'977'801 |
| Micron Technology Inc | 1.82090% | Information Technology | US | $ 1'624'423'758.53 | 1'525'123 |
| Tesla Inc | 1.51365% | Consumer Discretionary | US | $ 1'350'328'446.99 | 3'805'779 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 142.56
USDVeränderung
-$ 0.54-0.38% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (USD)
$ 144.27
Veränderung
+$ 2.081.47% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 148.13
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
$ 148.55
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 120.15
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
$ 121.27
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 27.98
Veränderung
+18.89% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
$ 27.28
Veränderung
+18.36% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
364'820'034
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | $ 144.2650 |
| 10. Nov. 2026 | $ 142.5566 | $ 142.1800 |
| 09. Nov. 2026 | $ 143.0945 | $ 142.5800 |
| 06. Nov. 2026 | $ 139.8145 | $ 140.8875 |
| 05. Nov. 2026 | $ 139.3670 | $ 141.8675 |
| 04. Nov. 2026 | $ 145.7138 | $ 145.5450 |
| 03. Nov. 2026 | $ 143.4443 | $ 143.5075 |
| 02. Nov. 2026 | $ 142.9225 | $ 144.5300 |
| 30. Okt. 2026 | $ 143.6489 | $ 144.0375 |
| 29. Okt. 2026 | $ 146.2985 | $ 146.2200 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
0.88%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.3096 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | $ 0.3236 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.3296 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2991 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.3012 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.3129 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.3206 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.3062 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | $ 0.2845 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | $ 0.2593 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.