U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden ein- bis dreijährigen US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
- Der Index dient dazu, das Universum der auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Nominalschuldtitel abzubilden, die vom US-Finanzministerium begeben werden und Laufzeiten zwischen einem und bis zu (nicht einschließlich) drei Jahren haben und die einen ausstehenden Nennwert (d. h. der Geldbetrag, den Emittenten bei Fälligkeit der Anleihe an den Käufer zurückzuzahlen bereit sind) von mindestens 300 Millionen USD haben.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
- Der Fonds versucht, vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
- Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter https://www.ie.vanguard/products zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. Nov. 2025
Notierungsdatum
06. Nov. 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H00055EU
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Index Hedged in EUR
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 92 | 96 | 30. Sept. 2026 |
| 4.9% | 4.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.3% | 3.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.0 Jahre | 2.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30. Sept. 2026 | |
| 1.8 Jahre | 1.8 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99.79% | 100.00% | -0.21% |
| Ander | Andere | 0.21% | — | — |
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AA | 99.79% |
| Nicht bewertet | 0.21% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.79% |
| Barmittel | 0.21% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.21% |
| 1 - 2 Jahre | 57.17% |
| 2 - 3 Jahre | 42.62% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2.24513% | EUR 2'949'985.17 | 2'998'000 | 3.50% | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.41803% | EUR 1'863'220.00 | 1'888'000 | 3.88% | 31. März 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.38740% | EUR 1'822'971.57 | 1'892'000 | 3.63% | 31. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.38683% | EUR 1'822'218.75 | 1'900'000 | 3.50% | 30. Sept. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.38365% | EUR 1'818'042.18 | 1'848'000 | 3.38% | 31. Dez. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.37853% | EUR 1'811'315.40 | 1'846'000 | 3.38% | 29. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.37234% | EUR 1'803'185.56 | 1'825'000 | 4.13% | 30. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.36685% | EUR 1'795'970.32 | 1'820'000 | 4.00% | 31. Mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.36533% | EUR 1'793'968.21 | 1'841'000 | 4.00% | 31. Juli 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.36074% | EUR 1'787'941.81 | 1'807'000 | 4.25% | 31. Juli 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 4.84
EURVeränderung
-EUR 0.01-0.30% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 4.83
Veränderung
-EUR 0.00-0.04% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 5.01
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 5.01
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 4.82
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 4.82
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 0.20
Veränderung
+3.92% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 0.20
Veränderung
+3.91% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
538'343
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
04. Nov. 2025
Notierungsdatum
06. Nov. 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 4.8338 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 4.8374 | EUR 4.8357 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 4.8518 | EUR 4.8522 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 4.8536 | EUR 4.8535 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 4.8573 | EUR 4.8549 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 4.8481 | EUR 4.8479 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 4.8440 | EUR 4.8458 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 4.8461 | EUR 4.8476 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 4.8457 | EUR 4.8448 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 4.8389 | EUR 4.8397 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0162 | 15. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0147 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0182 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0138 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0141 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0174 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0126 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0145 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0178 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0131 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam