EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Apr. 2025
Notierungsdatum
10. Apr. 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H02004US
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 516 | 554 | 30. Sept. 2026 |
| 3.9% | 3.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.6% | 2.6% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.4 Jahre | 8.4 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A+ | A+ | 30. Sept. 2026 | |
| 6.7 Jahre | 6.7 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 23.78% | 23.83% | -0.05% |
| Italien | Europa | 21.45% | 21.47% | -0.02% |
| Deutschland | Europa | 19.45% | 19.45% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 14.36% | 14.21% | 0.15% |
| Belgien | Europa | 5.00% | 4.96% | 0.04% |
| Niederlande | Europa | 4.10% | 4.05% | 0.05% |
| Österreich | Europa | 3.56% | 3.49% | 0.07% |
| Portugal | Europa | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
| Finnland | Europa | 1.71% | 1.76% | -0.05% |
| Irland | Europa | 1.41% | 1.39% | 0.02% |
| Griechenland | Europa | 1.04% | 1.03% | 0.01% |
| Slowakei | Europa | 0.70% | 0.81% | -0.11% |
| Slowenien | Europa | 0.27% | 0.36% | -0.09% |
| Litauen | Europa | 0.27% | 0.22% | 0.05% |
| Bulgarien | Schwellenmärkte | 0.26% | 0.24% | 0.02% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 23.67% |
| AA | 6.67% |
| A | 46.76% |
| BBB | 22.75% |
| Nicht bewertet | 0.15% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.85% |
| Barmittel | 0.15% |
| Sonstige | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.15% |
| 1 - 5 Jahre | 42.46% |
| 5 - 10 Jahre | 32.31% |
| 10 - 15 Jahre | 10.10% |
| 15 - 20 Jahre | 5.47% |
| 20 - 25 Jahre | 3.86% |
| Über 25 Jahre | 5.65% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1.21824% | $ 65'614'876.32 | 67'985'498 | 2.75% | 25. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.16952% | $ 62'990'958.33 | 65'879'016 | 0.75% | 25. Mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.96983% | $ 52'235'541.96 | 64'410'008 | 0.00% | 25. Nov. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.93416% | $ 50'314'246.81 | 51'402'000 | 2.75% | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.90234% | $ 48'600'334.81 | 52'804'000 | 0.50% | 25. Mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.87279% | $ 47'008'863.50 | 53'574'575 | 2.00% | 25. Nov. 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.86460% | $ 46'567'605.68 | 58'845'000 | 1.25% | 25. Mai 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.80990% | $ 43'621'350.00 | 51'277'754 | 0.00% | 25. Nov. 2030 |
| Spain Government Bond | 0.80326% | $ 43'263'675.55 | 44'371'000 | 2.70% | 31. Jan. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.79821% | $ 42'991'963.04 | 43'987'000 | 2.40% | 24. Sept. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 25.72
USDVeränderung
-$ 0.05-0.18% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (USD)
$ 25.69
Veränderung
-$ 0.03-0.11% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 26.38
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
$ 26.39
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 25.18
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
$ 25.20
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 1.20
Veränderung
+4.55% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
$ 1.19
Veränderung
+4.50% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
3'492'451
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Apr. 2025
Notierungsdatum
10. Apr. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | $ 25.6915 |
| 10. Nov. 2026 | $ 25.7186 | $ 25.7190 |
| 09. Nov. 2026 | $ 25.7656 | $ 25.7870 |
| 06. Nov. 2026 | $ 25.7619 | $ 25.7600 |
| 05. Nov. 2026 | $ 25.7403 | $ 25.7550 |
| 04. Nov. 2026 | $ 25.6909 | $ 25.7210 |
| 03. Nov. 2026 | $ 25.5777 | $ 25.5830 |
| 02. Nov. 2026 | $ 25.6014 | $ 25.6160 |
| 30. Okt. 2026 | $ 25.5285 | $ 25.5375 |
| 29. Okt. 2026 | $ 25.5314 | $ 25.5245 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores