USD Treasury Bond UCITS ETF
USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. März 2025
Notierungsdatum
06. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H21140EU
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 297 | 299 | 30. Sept. 2026 |
| 5.1% | 5.1% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.5% | 3.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 7.5 Jahre | 7.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30. Sept. 2026 | |
| 5.5 Jahre | 5.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99.77% | 100.00% | -0.23% |
| Ander | Andere | 0.23% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 99.77% |
| Nicht bewertet | 0.23% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.77% |
| Barmittel | 0.23% |
| Sonstige | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.23% |
| 1 - 5 Jahre | 57.90% |
| 5 - 10 Jahre | 21.50% |
| 10 - 15 Jahre | 2.44% |
| 15 - 20 Jahre | 6.99% |
| 20 - 25 Jahre | 3.76% |
| Über 25 Jahre | 7.17% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.84402% | EUR 25'392'843.13 | 26'494'000 | 4.63% | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.84044% | EUR 25'285'265.63 | 27'025'000 | 4.25% | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82592% | EUR 24'848'240.31 | 27'203'000 | 3.88% | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81721% | EUR 24'586'345.67 | 26'528'300 | 4.00% | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81583% | EUR 24'544'956.25 | 26'357'000 | 4.25% | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81393% | EUR 24'487'683.75 | 25'836'000 | 4.38% | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81086% | EUR 24'395'323.13 | 26'258'000 | 4.25% | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.80975% | EUR 24'361'913.91 | 26'121'000 | 4.38% | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.79742% | EUR 23'991'068.44 | 26'391'000 | 4.00% | 15. Nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.79720% | EUR 23'984'250.47 | 26'181'000 | 4.13% | 15. Feb. 2036 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 23.22
EURVeränderung
-EUR 0.15-0.65% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 23.19
Veränderung
-EUR 0.02-0.09% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 24.84
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 24.85
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 22.87
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 22.85
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 1.98
Veränderung
+7.96% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 1.99
Veränderung
+8.03% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
4'879'441
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
04. März 2025
Notierungsdatum
06. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 23.1900 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 23.2232 | EUR 23.2100 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 23.3747 | EUR 23.3800 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 23.3811 | EUR 23.4000 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 23.4066 | EUR 23.4100 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 23.3484 | EUR 23.3200 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 23.2686 | EUR 23.3050 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 23.3283 | EUR 23.3600 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 23.3127 | EUR 23.2850 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 23.2355 | EUR 23.2200 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
4.29%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0789 | 15. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0760 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0963 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0763 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0783 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0931 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0773 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0788 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0948 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0772 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A.