Global Government Bond UCITS ETF
Global Government Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen in Lokalwährung (einschließlich kündbarer Anleihen) aus Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt), das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht.
- Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
- In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder dem Index insgesamt sehr ähnlich sind.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe „Wertentwicklung“).
- Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. März 2025
Notierungsdatum
27. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H38855EU
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in EUR
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 997 | 1'371 | 30. Sept. 2026 |
| 4.5% | 4.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.0% | 2.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.5 Jahre | 8.4 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA | AA | 30. Sept. 2026 | |
| 6.4 Jahre | 6.4 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -0.5% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 48.29% | 47.56% | 0.73% |
| Japan | Pacific | 10.13% | 10.18% | -0.05% |
| Frankreich | Europa | 7.33% | 7.27% | 0.06% |
| Italien | Europa | 6.62% | 6.55% | 0.07% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6.12% | 6.18% | -0.06% |
| Deutschland | Europa | 5.93% | 5.93% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 4.22% | 4.33% | -0.11% |
| Kanada | Nordamerika | 2.08% | 2.17% | -0.09% |
| Australien | Pacific | 1.74% | 1.77% | -0.03% |
| Belgien | Europa | 1.57% | 1.51% | 0.06% |
| Niederlande | Europa | 1.28% | 1.23% | 0.05% |
| Österreich | Europa | 0.97% | 1.06% | -0.09% |
| Finnland | Europa | 0.59% | 0.54% | 0.05% |
| Portugal | Europa | 0.57% | 0.60% | -0.03% |
| Irland | Europa | 0.47% | 0.42% | 0.05% |
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AAA | 12.94% |
| AA | 55.56% |
| A | 24.26% |
| BBB | 6.89% |
| Nicht bewertet | 0.35% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.65% |
| Barmittel | -0.55% |
| Sonstige | 0.90% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.35% |
| 1 - 5 Jahre | 48.30% |
| 5 - 10 Jahre | 26.34% |
| 10 - 15 Jahre | 6.57% |
| 15 - 20 Jahre | 6.97% |
| 20 - 25 Jahre | 3.77% |
| Über 25 Jahre | 7.71% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.65985% | EUR 1'309'010.63 | 1'377'000 | 1.13% | 29. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.56013% | EUR 1'111'191.53 | 1'150'000 | 0.00% | 25. Nov. 2030 |
| Spain Government Bond | 0.55949% | EUR 1'109'908.05 | 1'000'000 | 3.10% | 30. Juli 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.48250% | EUR 957'186.93 | 890'000 | 2.70% | 25. Feb. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.47007% | EUR 932'530.82 | 840'000 | 2.40% | 24. Sept. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.45912% | EUR 910'811.53 | 820'000 | 3.45% | 15. Juli 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.44890% | EUR 890'531.25 | 1'050'000 | 1.13% | 15. Feb. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.43668% | EUR 866'289.85 | 890'000 | 3.50% | 15. Okt. 2028 |
| Spain Government Bond | 0.41771% | EUR 828'661.10 | 740'000 | 2.40% | 31. Mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.41211% | EUR 817'547.19 | 853'000 | 4.63% | 15. Feb. 2035 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 4.73
EURVeränderung
-EUR 0.02-0.43% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 4.72
Veränderung
-EUR 0.00-0.00% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 5.02
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 5.02
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 4.65
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 4.64
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 0.37
Veränderung
+7.37% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 0.38
Veränderung
+7.57% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
2'486'080
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25. März 2025
Notierungsdatum
27. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 4.7194 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 4.7255 | EUR 4.7196 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 4.7458 | EUR 4.7515 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 4.7467 | EUR 4.7500 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 4.7443 | EUR 4.7437 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 4.7329 | EUR 4.7351 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 4.7178 | EUR 4.7212 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 4.7258 | EUR 4.7318 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 4.7185 | EUR 4.7186 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 4.7082 | EUR 4.7057 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
3.53%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0132 | 15. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0128 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0163 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0132 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0129 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0158 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0130 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0125 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0160 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0115 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam