EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF
EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen, die von den Regierungen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben werden, die an der Europäischen Währungsunion teilnehmen, und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen EUR haben.
- Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von einem und drei Jahren und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind.
- Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02119EU
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 90 | 99 | 30. Sept. 2026 |
| 3.4% | 3.4% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.1% | 2.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.0 Jahre | 2.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A+ | A+ | 30. Sept. 2026 | |
| 1.9 Jahre | 1.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.1% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 25.74% | 25.83% | -0.09% |
| Deutschland | Europa | 21.70% | 21.78% | -0.08% |
| Italien | Europa | 21.47% | 21.06% | 0.41% |
| Spanien | Europa | 15.23% | 15.15% | 0.08% |
| Belgien | Europa | 3.53% | 3.54% | -0.01% |
| Niederlande | Europa | 3.41% | 3.31% | 0.10% |
| Österreich | Europa | 2.62% | 2.60% | 0.02% |
| Portugal | Europa | 1.90% | 2.00% | -0.10% |
| Finnland | Europa | 1.59% | 1.50% | 0.09% |
| Irland | Europa | 0.96% | 0.97% | -0.01% |
| Griechenland | Europa | 0.68% | 0.79% | -0.11% |
| Slowakei | Europa | 0.54% | 0.51% | 0.03% |
| Lettland | Schwellenmärkte | 0.25% | 0.16% | 0.09% |
| Slowenien | Europa | 0.11% | 0.25% | -0.14% |
| Bulgarien | Schwellenmärkte | 0.08% | 0.08% | 0.00% |
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AAA | 25.11% |
| AA | 5.17% |
| A | 47.41% |
| BBB | 22.23% |
| Nicht bewertet | 0.07% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.93% |
| Barmittel | 0.07% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.07% |
| 1 - 2 Jahre | 52.66% |
| 2 - 3 Jahre | 47.27% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4.44297% | EUR 8'049'966.26 | 8'224'000 | 2.75% | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.92673% | EUR 7'114'623.67 | 7'730'000 | 0.50% | 25. Mai 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.66744% | EUR 6'644'826.89 | 6'949'484 | 0.75% | 25. Mai 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.27528% | EUR 5'934'289.73 | 5'970'000 | 2.75% | 25. Okt. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.24582% | EUR 5'880'915.69 | 6'248'000 | 0.75% | 25. Nov. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.72946% | EUR 4'945'362.12 | 5'131'395 | 0.75% | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.23166% | EUR 4'043'416.26 | 4'137'000 | 2.40% | 24. Sept. 2028 |
| Spain Government Bond | 2.17108% | EUR 3'933'663.04 | 3'990'000 | 2.40% | 31. Mai 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.09167% | EUR 3'789'781.39 | 3'790'000 | 3.40% | 01. Apr. 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 1.91808% | EUR 3'475'267.16 | 3'528'000 | 2.10% | 15. März 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 4.94
EURVeränderung
-EUR 0.00-0.09% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 4.94
Veränderung
-EUR 0.00-0.06% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 5.04
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 5.04
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 4.92
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 4.92
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 0.12
Veränderung
+2.36% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 0.12
Veränderung
+2.37% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
7'341'204
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 4.9425 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 4.9449 | EUR 4.9455 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 4.9495 | EUR 4.9505 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 4.9501 | EUR 4.9505 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 4.9489 | EUR 4.9490 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 4.9443 | EUR 4.9445 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 4.9403 | EUR 4.9410 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 4.9395 | EUR 4.9395 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 4.9368 | EUR 4.9390 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 4.9364 | EUR 4.9380 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
2.26%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0095 | 15. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0097 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0114 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0089 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0088 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0110 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0067 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0094 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0102 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0079 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam