Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 12'641 | 32'573 | 30. Sept. 2026 |
| 4.8% | 4.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.5% | 3.4% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.2 Jahre | 8.2 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2026 | |
| 6.0 Jahre | 6.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -0.7% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47.16% | 45.86% | 1.30% |
| Frankreich | Europa | 5.99% | 6.03% | -0.04% |
| Japan | Pacific | 5.75% | 5.83% | -0.08% |
| Deutschland | Europa | 5.48% | 5.66% | -0.18% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.51% | 4.60% | -0.09% |
| Kanada | Nordamerika | 3.96% | 4.07% | -0.11% |
| Italien | Europa | 3.78% | 3.70% | 0.08% |
| Supranational | Andere | 3.32% | 3.32% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 2.64% | 2.67% | -0.03% |
| Australien | Pacific | 1.99% | 2.11% | -0.12% |
| Südkorea | Pacific | 1.54% | 1.57% | -0.03% |
| Niederlande | Europa | 1.44% | 1.40% | 0.04% |
| Belgien | Europa | 1.04% | 1.09% | -0.05% |
| China | Schwellenmärkte | 0.86% | 0.97% | -0.11% |
| Schweden | Europa | 0.79% | 0.68% | 0.11% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13.79% |
| AA | 43.51% |
| A | 25.59% |
| Weniger als BBB | 0.00% |
| BBB | 16.57% |
| Nicht bewertet | 0.54% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 53.34% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.23% |
| Gov-Related-Agencies | 4.21% |
| Gov-Related-Local Authority | 3.22% |
| Gov-Related-Sovereign | 1.67% |
| Gov-Related-Supranational | 3.32% |
| Corporate-Industrials | 11.54% |
| Corporate-Utilities | 2.08% |
| Corporate-Financial Institutions | 8.42% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8.74% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2.48% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0.52% |
| Barmittel | -0.72% |
| Sonstige | 0.94% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.34% |
| 1 - 5 Jahre | 43.99% |
| 5 - 10 Jahre | 33.44% |
| 10 - 15 Jahre | 6.85% |
| 15 - 20 Jahre | 5.20% |
| 20 - 25 Jahre | 3.67% |
| Über 25 Jahre | 6.51% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0.33801% | CHF 21'828'048.51 | 16'500'000 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.28683% | CHF 18'523'043.37 | 16'896'834 | 2.75% | 25. Feb. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.24579% | CHF 15'872'436.10 | 16'519'000 | 3.88% | 30. Juni 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.23841% | CHF 15'396'019.53 | 14'039'589 | 2.40% | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.23732% | CHF 15'325'745.83 | 14'250'000 | 2.70% | 25. Feb. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.22673% | CHF 14'641'765.92 | 13'100'000 | 2.20% | 28. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.22123% | CHF 14'286'431.29 | 14'560'000 | 3.38% | 29. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19721% | CHF 12'735'756.56 | 13'437'000 | 4.38% | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19321% | CHF 12'476'939.38 | 13'018'000 | 4.63% | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19311% | CHF 12'470'720.58 | 14'167'500 | 2.75% | 15. Aug. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
CHF 20.29
CHFVeränderung
-CHF 0.09-0.43% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 20.30
Veränderung
-CHF 0.12-0.59% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
CHF 21.30
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 21.33
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
CHF 19.98
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 19.94
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
CHF 1.32
Veränderung
+6.21% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 1.39
Veränderung
+6.50% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
2'031'689
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 10. Nov. 2026 | CHF 20.2867 | CHF 20.2970 |
| 09. Nov. 2026 | CHF 20.3743 | CHF 20.4170 |
| 06. Nov. 2026 | CHF 20.3716 | CHF 20.4100 |
| 05. Nov. 2026 | CHF 20.3696 | CHF 20.4000 |
| 04. Nov. 2026 | CHF 20.3316 | CHF 20.3450 |
| 03. Nov. 2026 | CHF 20.2654 | CHF 20.2880 |
| 02. Nov. 2026 | CHF 20.2928 | CHF 20.3520 |
| 30. Okt. 2026 | CHF 20.2697 | CHF 20.2860 |
| 29. Okt. 2026 | CHF 20.2338 | CHF 20.2580 |
| 28. Okt. 2026 | CHF 20.1928 | CHF 20.2420 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung:CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange