Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611EU
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 12'641 | 32'573 | 30. Sept. 2026 |
| 4.8% | 4.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.5% | 3.4% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.2 Jahre | 8.2 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2026 | |
| 6.0 Jahre | 6.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -0.7% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47.16% | 45.86% | 1.30% |
| Frankreich | Europa | 5.99% | 6.03% | -0.04% |
| Japan | Pacific | 5.75% | 5.83% | -0.08% |
| Deutschland | Europa | 5.48% | 5.66% | -0.18% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.51% | 4.60% | -0.09% |
| Kanada | Nordamerika | 3.96% | 4.07% | -0.11% |
| Italien | Europa | 3.78% | 3.70% | 0.08% |
| Supranational | Andere | 3.32% | 3.32% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 2.64% | 2.67% | -0.03% |
| Australien | Pacific | 1.99% | 2.11% | -0.12% |
| Südkorea | Pacific | 1.54% | 1.57% | -0.03% |
| Niederlande | Europa | 1.44% | 1.40% | 0.04% |
| Belgien | Europa | 1.04% | 1.09% | -0.05% |
| China | Schwellenmärkte | 0.86% | 0.97% | -0.11% |
| Schweden | Europa | 0.79% | 0.68% | 0.11% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13.79% |
| AA | 43.51% |
| A | 25.59% |
| Weniger als BBB | 0.00% |
| BBB | 16.57% |
| Nicht bewertet | 0.54% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 53.34% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.23% |
| Gov-Related-Agencies | 4.21% |
| Gov-Related-Local Authority | 3.22% |
| Gov-Related-Sovereign | 1.67% |
| Gov-Related-Supranational | 3.32% |
| Corporate-Industrials | 11.54% |
| Corporate-Utilities | 2.08% |
| Corporate-Financial Institutions | 8.42% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8.74% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2.48% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0.52% |
| Barmittel | -0.72% |
| Sonstige | 0.94% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.34% |
| 1 - 5 Jahre | 43.99% |
| 5 - 10 Jahre | 33.44% |
| 10 - 15 Jahre | 6.85% |
| 15 - 20 Jahre | 5.20% |
| 20 - 25 Jahre | 3.67% |
| Über 25 Jahre | 6.51% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0.33801% | EUR 21'828'048.51 | 16'500'000 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.28683% | EUR 18'523'043.37 | 16'896'834 | 2.75% | 25. Feb. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.24579% | EUR 15'872'436.10 | 16'519'000 | 3.88% | 30. Juni 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.23841% | EUR 15'396'019.53 | 14'039'589 | 2.40% | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.23732% | EUR 15'325'745.83 | 14'250'000 | 2.70% | 25. Feb. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.22673% | EUR 14'641'765.92 | 13'100'000 | 2.20% | 28. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.22123% | EUR 14'286'431.29 | 14'560'000 | 3.38% | 29. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19721% | EUR 12'735'756.56 | 13'437'000 | 4.38% | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19321% | EUR 12'476'939.38 | 13'018'000 | 4.63% | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19311% | EUR 12'470'720.58 | 14'167'500 | 2.75% | 15. Aug. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 19.92
EURVeränderung
-EUR 0.08-0.42% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 19.89
Veränderung
-EUR 0.03-0.14% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 21.07
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 21.09
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 19.62
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 19.63
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 1.45
Veränderung
+6.89% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 1.45
Veränderung
+6.90% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
6'810'320
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 19.8890 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 19.9215 | EUR 19.9160 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 20.0056 | EUR 20.0350 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 20.0017 | EUR 20.0290 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 19.9981 | EUR 20.0360 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 19.9549 | EUR 19.9420 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 19.8868 | EUR 19.9105 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 19.9147 | EUR 19.9570 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 19.8905 | EUR 19.9055 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 19.8516 | EUR 19.8700 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
3.73%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0624 | 15. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0580 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0703 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0566 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0579 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0693 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0554 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0631 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0693 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0548 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse