USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
06. Dez. 2016
Notierungsdatum
07. Dez. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I30182US
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1'454 | 1'443 | 30. Sept. 2026 |
| 6.8% | 6.8% | 30. Sept. 2026 | |
| 5.4% | 5.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 9.7 Jahre | 9.8 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| BBB | BBB | 30. Sept. 2026 | |
| 5.9 Jahre | 5.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11.78% | 11.76% | 0.02% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8.77% | 8.75% | 0.02% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7.78% | 7.86% | -0.08% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5.43% | 5.43% | 0.00% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5.40% | 5.40% | 0.00% |
| China | Schwellenmärkte | 4.90% | 5.20% | -0.30% |
| Katar | Schwellenmärkte | 3.49% | 3.41% | 0.08% |
| Südkorea | Pacific | 3.46% | 3.49% | -0.03% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.31% | 3.33% | -0.02% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 3.23% | 3.23% | 0.00% |
| Chile | Schwellenmärkte | 2.87% | 2.87% | 0.00% |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2.48% | 2.52% | -0.04% |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2.32% | 2.32% | 0.00% |
| Israel | Naher Osten | 2.08% | 2.08% | 0.00% |
| Polen | Europa | 1.97% | 1.98% | -0.01% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 13.02% |
| A | 23.90% |
| Weniger als BBB | 34.55% |
| BBB | 28.49% |
| Nicht bewertet | 0.04% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.33% |
| Gov-Related-Agencies | 32.83% |
| Gov-Related-Local Authority | 0.93% |
| Gov-Related-Sovereign | 65.91% |
| Barmittel | 0.01% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.25% |
| 1 - 5 Jahre | 40.01% |
| 5 - 10 Jahre | 30.72% |
| 10 - 15 Jahre | 6.63% |
| 15 - 20 Jahre | 4.76% |
| 20 - 25 Jahre | 9.58% |
| Über 25 Jahre | 8.04% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0.83549% | $ 13'224'451.88 | 18'749'937 | 4.13% | 09. Juli 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0.67974% | $ 10'759'105.58 | 10'922'000 | 5.50% | 17. Aug. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0.50357% | $ 7'970'737.40 | 10'699'578 | 5.00% | 09. Jan. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0.48702% | $ 7'708'684.11 | 9'118'692.48 | 0.75% | 09. Juli 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0.40375% | $ 6'390'700.20 | 9'758'166 | 3.50% | 09. Juli 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0.38885% | $ 6'154'830.85 | 7'335'000 | 7.69% | 23. Jan. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0.36813% | $ 5'826'868.74 | 6'050'000 | 6.70% | 16. Feb. 2032 |
| Qatar Government International Bond | 0.28917% | $ 4'577'121.07 | 5'405'000 | 5.10% | 23. Apr. 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0.27974% | $ 4'427'822.61 | 5'947'000 | 4.50% | 26. Okt. 2046 |
| Ecuador Government International Bond | 0.27964% | $ 4'426'241.96 | 5'203'035 | 6.90% | 31. Juli 2035 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 42.11
USDVeränderung
-$ 0.12-0.30% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 38.00
Veränderung
+EUR 0.320.85% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 44.80
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 38.74
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 41.44
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 36.62
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 3.36
Veränderung
+7.51% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 2.12
Veränderung
+5.47% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
16'017'665
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2016
Notierungsdatum
07. Dez. 2016
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 38.0000 |
| 10. Nov. 2026 | $ 42.1057 | EUR 37.6810 |
| 09. Nov. 2026 | $ 42.2305 | EUR 37.6730 |
| 06. Nov. 2026 | $ 42.1196 | EUR 37.7860 |
| 05. Nov. 2026 | $ 42.1479 | EUR 37.5600 |
| 04. Nov. 2026 | $ 42.1457 | EUR 37.6280 |
| 03. Nov. 2026 | $ 41.9309 | EUR 37.4430 |
| 02. Nov. 2026 | $ 42.0267 | EUR 37.5140 |
| 30. Okt. 2026 | $ 42.0148 | EUR 37.5410 |
| 29. Okt. 2026 | $ 41.9985 | EUR 37.5430 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
6.01%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.2034 | 15. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| Einkommen | $ 0.1885 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2354 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2005 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.1823 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.2592 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | $ 0.1837 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.1796 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.2518 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | $ 0.1825 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.