USD Treasury Bond UCITS ETF
USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I21140US
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 297 | 299 | 30. Sept. 2026 |
| 5.1% | 5.1% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.5% | 3.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 7.5 Jahre | 7.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30. Sept. 2026 | |
| 5.5 Jahre | 5.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99.77% | 100.00% | -0.23% |
| Ander | Andere | 0.23% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 99.77% |
| Nicht bewertet | 0.23% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.77% |
| Barmittel | 0.23% |
| Sonstige | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.23% |
| 1 - 5 Jahre | 57.90% |
| 5 - 10 Jahre | 21.50% |
| 10 - 15 Jahre | 2.44% |
| 15 - 20 Jahre | 6.99% |
| 20 - 25 Jahre | 3.76% |
| Über 25 Jahre | 7.17% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.84402% | $ 25'392'843.13 | 26'494'000 | 4.63% | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.84044% | $ 25'285'265.63 | 27'025'000 | 4.25% | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82592% | $ 24'848'240.31 | 27'203'000 | 3.88% | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81721% | $ 24'586'345.67 | 26'528'300 | 4.00% | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81583% | $ 24'544'956.25 | 26'357'000 | 4.25% | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81393% | $ 24'487'683.75 | 25'836'000 | 4.38% | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81086% | $ 24'395'323.13 | 26'258'000 | 4.25% | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.80975% | $ 24'361'913.91 | 26'121'000 | 4.38% | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.79742% | $ 23'991'068.44 | 26'391'000 | 4.00% | 15. Nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.79720% | $ 23'984'250.47 | 26'181'000 | 4.13% | 15. Feb. 2036 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 20.80
USDVeränderung
-$ 0.13-0.64% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (GBP)
£ 15.63
Veränderung
+£ 0.030.17% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 21.94
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
£ 16.70
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 20.46
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
£ 15.41
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 1.48
Veränderung
+6.76% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
£ 1.29
Veränderung
+7.73% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
28'757'814
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | £ 15.6320 |
| 10. Nov. 2026 | $ 20.8024 | £ 15.6050 |
| 09. Nov. 2026 | $ 20.9371 | £ 15.6090 |
| 06. Nov. 2026 | $ 20.9424 | £ 15.6700 |
| 05. Nov. 2026 | $ 20.9644 | £ 15.5630 |
| 04. Nov. 2026 | $ 20.9088 | £ 15.5150 |
| 03. Nov. 2026 | $ 20.8357 | £ 15.5520 |
| 02. Nov. 2026 | $ 20.8896 | £ 15.5890 |
| 30. Okt. 2026 | $ 20.8748 | £ 15.5605 |
| 29. Okt. 2026 | $ 20.8061 | £ 15.5530 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
4.27%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.0687 | 15. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| Einkommen | $ 0.0701 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | $ 0.0868 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | $ 0.0666 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.0685 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.0823 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | $ 0.0726 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.0672 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.0843 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | $ 0.0702 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.