U.K. Gilt UCITS ETF
U.K. Gilt UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
28. Aug. 2020
Notierungsdatum
02. Sept. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H21153EU
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index in EUR
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 65 | — | 30. Sept. 2026 |
| 5.3% | — | 30. Sept. 2026 | |
| 3.5% | — | 30. Sept. 2026 | |
| 10.9 Jahre | — | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | — | 30. Sept. 2026 | |
| 7.5 Jahre | — | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.4% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99.60% | — | — |
| Ander | Andere | 0.40% | — | — |
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AA | 99.60% |
| Nicht bewertet | 0.40% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.60% |
| Barmittel | 0.40% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.40% |
| 1 - 5 Jahre | 31.72% |
| 5 - 10 Jahre | 30.81% |
| 10 - 15 Jahre | 12.88% |
| 15 - 20 Jahre | 7.69% |
| 20 - 25 Jahre | 4.26% |
| Über 25 Jahre | 12.23% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 5.34255% | EUR 32'345'756.31 | 32'500'466 | 4.38% | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3.89255% | EUR 23'566'885.64 | 23'973'050 | 4.38% | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3.54165% | EUR 21'442'442.49 | 21'532'204 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3.43414% | EUR 20'791'539.27 | 21'202'973 | 4.13% | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3.07673% | EUR 18'627'641.44 | 19'036'000 | 4.00% | 22. Mai 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3.01041% | EUR 18'226'117.96 | 19'034'441 | 4.75% | 22. Okt. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2.91622% | EUR 17'655'834.34 | 18'658'651 | 4.50% | 07. März 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2.85392% | EUR 17'278'667.62 | 17'868'000 | 4.13% | 07. März 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2.68591% | EUR 16'261'473.86 | 17'006'152 | 4.00% | 22. Okt. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2.55688% | EUR 15'480'295.86 | 16'036'931 | 4.63% | 31. Jan. 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 20.11
EURVeränderung
-EUR 0.09-0.47% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (EUR)
EUR 20.07
Veränderung
-EUR 0.02-0.12% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 20.94
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
EUR 20.96
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 19.59
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
EUR 19.62
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 1.35
Veränderung
+6.44% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
EUR 1.34
Veränderung
+6.38% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
5'269'235
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
28. Aug. 2020
Notierungsdatum
02. Sept. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | EUR 20.0730 |
| 10. Nov. 2026 | EUR 20.1077 | EUR 20.0980 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 20.2019 | EUR 20.2140 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 20.1713 | EUR 20.1600 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 20.1766 | EUR 20.1970 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 20.1601 | EUR 20.1920 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 20.0397 | EUR 20.0380 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 20.1137 | EUR 20.1150 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 19.9698 | EUR 19.9840 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 19.9694 | EUR 19.9710 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse