U.K. Gilt UCITS ETF
U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I21153GB
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 65 | 67 | 30. Sept. 2026 |
| 5.3% | 5.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.5% | 3.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 10.9 Jahre | 10.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2026 | |
| 7.5 Jahre | 7.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.4% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99.60% | 100.00% | -0.40% |
| Ander | Andere | 0.40% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 99.60% |
| Nicht bewertet | 0.40% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.60% |
| Barmittel | 0.40% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.40% |
| 1 - 5 Jahre | 31.72% |
| 5 - 10 Jahre | 30.81% |
| 10 - 15 Jahre | 12.88% |
| 15 - 20 Jahre | 7.69% |
| 20 - 25 Jahre | 4.26% |
| Über 25 Jahre | 12.23% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 5.34255% | £ 32'345'756.31 | 32'500'466 | 4.38% | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3.89255% | £ 23'566'885.64 | 23'973'050 | 4.38% | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3.54165% | £ 21'442'442.49 | 21'532'204 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3.43414% | £ 20'791'539.27 | 21'202'973 | 4.13% | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3.07673% | £ 18'627'641.44 | 19'036'000 | 4.00% | 22. Mai 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3.01041% | £ 18'226'117.96 | 19'034'441 | 4.75% | 22. Okt. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2.91622% | £ 17'655'834.34 | 18'658'651 | 4.50% | 07. März 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2.85392% | £ 17'278'667.62 | 17'868'000 | 4.13% | 07. März 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2.68591% | £ 16'261'473.86 | 17'006'152 | 4.00% | 22. Okt. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2.55688% | £ 15'480'295.86 | 16'036'931 | 4.63% | 31. Jan. 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 15.42
GBPVeränderung
-£ 0.07-0.46% Per 10. Nov. 2026
Marktwert (GBP)
£ 15.39
Veränderung
-£ 0.01-0.09% Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 16.36
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
£ 16.37
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 15.07
Per 11. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
£ 15.07
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 1.29
Veränderung
+7.89% Per 11. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
£ 1.29
Veränderung
+7.91% Per 11. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
23'063'826
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 11. Nov. 2026 | — | £ 15.3890 |
| 10. Nov. 2026 | £ 15.4169 | £ 15.4030 |
| 09. Nov. 2026 | £ 15.4885 | £ 15.4960 |
| 06. Nov. 2026 | £ 15.4642 | £ 15.4500 |
| 05. Nov. 2026 | £ 15.4676 | £ 15.4800 |
| 04. Nov. 2026 | £ 15.4529 | £ 15.4680 |
| 03. Nov. 2026 | £ 15.3594 | £ 15.3570 |
| 02. Nov. 2026 | £ 15.4166 | £ 15.4150 |
| 30. Okt. 2026 | £ 15.3057 | £ 15.3110 |
| 29. Okt. 2026 | £ 15.3050 | £ 15.3080 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
4.65%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 0.0557 | 15. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| Einkommen | £ 0.0552 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | £ 0.0684 | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | £ 0.0548 | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 0.0542 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 0.0689 | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | £ 0.0549 | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.0552 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.0675 | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | £ 0.0541 | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR
Basiswährung:GBP
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse