U.S. 500 Stock Index Fund
U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VU5SIIP)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Juli 2026
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Vergleichsindex
S&P 500 Net Total Return
ISIN
IE000U86HOO4
WKN
A42EG3
Registrierte Länder
Italien, Insel Man, Dänemark, Irland, Frankreich, Deutschland, Liechtenstein, Norwegen, Guernsey, C.I., Österreich, Island, Schweiz, Finnland, Vereinigtes Königreich, Jersey, C.I., Luxemburg, Spanien, Niederlande, Portugal und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,32215 % | Information Technology | US | 1.738.436.324,92 £ | 7.612.034 |
| Apple Inc | 7,31832 % | Information Technology | US | 1.528.744.961,00 £ | 4.590.550 |
| Microsoft Corp | 5,73486 % | Information Technology | US | 1.197.970.272,00 £ | 2.335.680 |
| Amazon.com Inc | 3,68251 % | Consumer Discretionary | US | 769.249.877,55 £ | 3.087.497 |
| Alphabet Inc | 3,03915 % | Communication Services | US | 634.856.502,72 £ | 1.845.084 |
| Broadcom Inc | 2,51586 % | Information Technology | US | 525.544.948,11 £ | 1.496.469 |
| Alphabet Inc | 2,43987 % | Communication Services | US | 509.670.373,50 £ | 1.495.775 |
| Meta Platforms Inc | 2,40790 % | Communication Services | US | 502.992.824,98 £ | 693.611 |
| Micron Technology Inc | 1,81129 % | Information Technology | US | 378.365.415,96 £ | 355.236 |
| Tesla Inc | 1,50570 % | Consumer Discretionary | US | 314.529.130,32 £ | 886.472 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
103,01 £
GBPVeränderung
+0,69 £0,68 % Per 19. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
105,35 £
Per 20. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
98,04 £
Per 20. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
7,31 £
Veränderung
+6,94 % Per 20. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Juli 2026
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19. Okt. 2026 | 103,0103 £ |
| 16. Okt. 2026 | 102,3188 £ |
| 15. Okt. 2026 | 104,2424 £ |
| 14. Okt. 2026 | 104,6337 £ |
| 13. Okt. 2026 | 105,0865 £ |
| 12. Okt. 2026 | 105,3392 £ |
| 09. Okt. 2026 | 105,3496 £ |
| 08. Okt. 2026 | 104,7105 £ |
| 07. Okt. 2026 | 105,2610 £ |
| 06. Okt. 2026 | 105,0262 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VU5SIIP
- Citi:CHLU3
- ISIN:IE000U86HOO4
- MEX ID:VIABDC
- SEDOL:BT5H7Y1
- WKN:A42EG3