Eurozone Stock Index Fund
Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. Okt. 2001
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI EMU Index
ISIN
IE0008248803
WKN
800608
Registrierte Länder
Österreich, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 27,80 % | 27,52 % | 0,28 % |
| Deutschland | Europa | 25,47 % | 25,78 % | -0,31 % |
| Niederlande | Europa | 16,19 % | 16,21 % | -0,02 % |
| Spanien | Europa | 11,58 % | 11,52 % | 0,06 % |
| Italien | Europa | 9,52 % | 9,57 % | -0,05 % |
| Finnland | Europa | 3,33 % | 3,32 % | 0,01 % |
| Belgien | Europa | 3,23 % | 3,20 % | 0,03 % |
| Irland | Europa | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Österreich | Europa | 1,09 % | 1,08 % | 0,01 % |
| Portugal | Europa | 0,60 % | 0,61 % | -0,01 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8,26870 % | Information Technology | NL | 163.996.779,80 € | 112.961 |
| Siemens AG | 3,03126 % | Industrials | DE | 60.120.228,00 € | 210.505 |
| SAP SE | 2,83897 % | Information Technology | DE | 56.306.527,70 € | 294.953 |
| Banco Santander SA | 2,65189 % | Financials | ES | 52.596.124,80 € | 4.153.200 |
| Allianz SE | 2,51613 % | Financials | DE | 49.903.560,00 € | 110.700 |
| Schneider Electric SE | 2,37595 % | Industrials | FR | 47.123.332,20 € | 159.957 |
| TotalEnergies SE | 2,15017 % | Energy | FR | 42.645.295,42 € | 564.614 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,04983 % | Financials | ES | 40.655.202,77 € | 1.624.259 |
| Iberdrola SA | 1,82761 % | Utilities | ES | 36.247.693,12 € | 1.805.164 |
| Airbus SE | 1,71959 % | Industrials | FR | 34.105.360,12 € | 172.913 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
421,31 €
EURVeränderung
+1,99 €0,48 % Per 12. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
443,74 €
Per 13. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
364,44 €
Per 13. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
79,29 €
Veränderung
+17,87 % Per 13. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2001
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 12. Okt. 2026 | 421,3142 € |
| 09. Okt. 2026 | 419,3206 € |
| 08. Okt. 2026 | 417,2311 € |
| 07. Okt. 2026 | 420,9726 € |
| 06. Okt. 2026 | 427,4075 € |
| 05. Okt. 2026 | 424,2914 € |
| 02. Okt. 2026 | 423,8620 € |
| 01. Okt. 2026 | 419,6880 € |
| 30. Sept. 2026 | 425,9353 € |
| 29. Sept. 2026 | 428,9602 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
2,60 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANESII
- Citi:VH06
- ISIN:IE0008248803
- MEX ID:VIEZI
- SEDOL:B62ZBL2
- WKN:800608