European Stock Index Fund
European Stock Index Fund - EUR Acc (VANEINI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Juni 2000
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Europe Index
ISIN
IE0007987708
WKN
811821
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 22,55 % | 22,55 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 14,79 % | 14,79 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 14,16 % | 14,16 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 13,62 % | 13,62 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 9,45 % | 9,45 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 6,31 % | 6,31 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 5,32 % | 5,32 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 5,11 % | 5,14 % | -0,03 % |
| Dänemark | Europa | 2,45 % | 2,45 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 1,73 % | 1,73 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 0,99 % | 0,99 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Österreich | Europa | 0,61 % | 0,61 % | 0,00 % |
| Portugal | Europa | 0,35 % | 0,35 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,07447 % | Information Technology | NL | 427.750.776,30 € | 235.841 |
| HSBC Holdings PLC | 2,46418 % | Financials | GB | 207.717.048,84 € | 10.440.736 |
| Roche Holding AG | 2,11768 % | Health Care | CH | 178.508.654,77 € | 426.943 |
| Shell PLC | 1,97959 % | Energy | GB | 166.869.147,39 € | 3.519.034 |
| Novartis AG | 1,89671 % | Health Care | CH | 159.882.779,95 € | 1.112.822 |
| AstraZeneca PLC | 1,77841 % | Health Care | GB | 149.910.203,35 € | 918.941 |
| Nestle SA | 1,69095 % | Consumer Staples | CH | 142.537.841,43 € | 1.565.535 |
| Siemens AG | 1,63179 % | Industrials | DE | 137.550.672,72 € | 439.562 |
| SAP SE | 1,54059 % | Information Technology | DE | 129.863.398,23 € | 615.811 |
| Banco Santander SA | 1,44049 % | Financials | ES | 121.425.774,99 € | 8.671.561 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
42,31 €
EURVeränderung
+0,27 €0,65 % Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
43,38 €
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
36,10 €
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
7,28 €
Veränderung
+16,79 % Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Juni 2000
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | 42,3140 € |
| 14. Okt. 2026 | 42,0406 € |
| 13. Okt. 2026 | 41,8459 € |
| 12. Okt. 2026 | 41,8950 € |
| 09. Okt. 2026 | 41,6296 € |
| 08. Okt. 2026 | 41,3288 € |
| 07. Okt. 2026 | 41,5395 € |
| 06. Okt. 2026 | 41,9362 € |
| 05. Okt. 2026 | 41,7394 € |
| 02. Okt. 2026 | 41,5916 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
2,77 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEINI
- Citi:VA66
- ISIN:IE0007987708
- MEX ID:VGIIE
- SEDOL:0798770
- WKN:811821