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    U.S. 500 Stock Index Fund

    U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Nov. 1998
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    ISIN
    IE0002639775
    WKN
    658382
    Registrierte Länder
    Dänemark, Österreich, Island, Niederlande, Schweiz, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich, Finnland, Portugal, Liechtenstein, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich, Irland und Luxemburg

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Aug. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    AnderAndere 0,00 % — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Aug. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 8,04836 % Information Technology US 1.635.545.746,52 $ 7.408.034
    Apple Inc 7,00423 % Information Technology US 1.423.363.075,50 $ 4.492.230
    Microsoft Corp 5,67175 % Information Technology US 1.152.583.171,60 $ 2.272.040
    Amazon.com Inc 3,82724 % Consumer Discretionary US 777.750.600,69 $ 2.993.997
    Alphabet Inc 2,99562 % Communication Services US 608.754.535,40 $ 1.793.884
    Broadcom Inc 2,63919 % Information Technology US 536.322.314,26 $ 1.448.189
    Alphabet Inc 2,38516 % Communication Services US 484.699.313,95 $ 1.445.095
    Meta Platforms Inc 1,89177 % Communication Services US 384.435.626,94 $ 671.691
    Micron Technology Inc 1,62744 % Information Technology US 330.719.665,88 $ 344.956
    Tesla Inc 1,55924 % Consumer Discretionary US 316.860.878,40 $ 861.152

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    94,12 $
    USD
    Veränderung
    -0,72 $-0,75 %
    Per 23. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    95,16 $
    Per 23. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    77,22 $
    Per 23. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    17,94 $
    Veränderung
    +18,85 %
    Per 23. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Nov. 1998

    Daten NAV (USD)
    23. Sept. 2026 94,1180 $
    22. Sept. 2026 94,8334 $
    21. Sept. 2026 94,8341 $
    18. Sept. 2026 93,4347 $
    17. Sept. 2026 93,2794 $
    16. Sept. 2026 92,2280 $
    15. Sept. 2026 92,6400 $
    14. Sept. 2026 93,0476 $
    11. Sept. 2026 93,4975 $
    10. Sept. 2026 92,6976 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

    1,05 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANUISI
    • Citi:VA76
    • ISIN:IE0002639775
    • MEX ID:VIUSIC
    • SEDOL:0263977
    • WKN:658382

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.