Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - EUR Dist (VASCIEI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. März 2018
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
ISIN
IE00BDCXSH02
WKN
A2JEY7
Registrierte Länder
Österreich, Schweden, Island, Liechtenstein, Italien, Spanien, Schweiz, Finnland, Portugal, Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Luxemburg und Norwegen
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61,41 % | 61,76 % | -0,35 % |
| Japan | Pacific | 12,45 % | 12,58 % | -0,13 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,42 % | 4,28 % | 0,14 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,41 % | 4,57 % | -0,16 % |
| Australien | Pacific | 3,74 % | 3,51 % | 0,23 % |
| Schweden | Europa | 1,75 % | 1,64 % | 0,11 % |
| Israel | Naher Osten | 1,47 % | 1,46 % | 0,01 % |
| Deutschland | Europa | 1,45 % | 1,33 % | 0,12 % |
| Schweiz | Europa | 1,43 % | 1,43 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 1,26 % | 1,28 % | -0,02 % |
| Italien | Europa | 0,88 % | 0,89 % | -0,01 % |
| Norwegen | Europa | 0,85 % | 0,86 % | -0,01 % |
| Singapur | Pacific | 0,77 % | 0,73 % | 0,04 % |
| Dänemark | Europa | 0,67 % | 0,65 % | 0,02 % |
| Hongkong | Pacific | 0,54 % | 0,53 % | 0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,42969 % | Health Care | US | 34.948.870,20 € | 249.030 |
| US Foods Holding Corp | 0,21002 % | Consumer Staples | US | 17.081.895,72 € | 162.933 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20787 % | Health Care | US | 16.907.089,62 € | 63.582 |
| Royal Gold Inc | 0,20096 % | Materials | US | 16.344.751,17 € | 62.511 |
| Roku Inc | 0,18827 % | Communication Services | US | 15.313.072,47 € | 97.579 |
| Woodward Inc | 0,18356 % | Industrials | US | 14.929.991,70 € | 43.935 |
| Guardant Health Inc | 0,17651 % | Health Care | US | 14.356.484,62 € | 90.281 |
| Viatris Inc | 0,17443 % | Health Care | US | 14.187.521,79 € | 859.329 |
| TD SYNNEX Corp | 0,16532 % | Information Technology | US | 13.446.563,00 € | 53.180 |
| Ovintiv Inc | 0,16504 % | Energy | US | 13.423.324,20 € | 204.468 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
187,69 €
EURVeränderung
+0,48 €0,26 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
194,71 €
Per 26. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
153,91 €
Per 26. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
40,80 €
Veränderung
+20,95 % Per 26. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. März 2018
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 187,6941 € |
| 24. Sept. 2026 | 187,2146 € |
| 23. Sept. 2026 | 187,8248 € |
| 22. Sept. 2026 | 189,1541 € |
| 21. Sept. 2026 | 187,9444 € |
| 18. Sept. 2026 | 187,0940 € |
| 17. Sept. 2026 | 187,8444 € |
| 16. Sept. 2026 | 185,8721 € |
| 15. Sept. 2026 | 185,9384 € |
| 14. Sept. 2026 | 186,9123 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
1,77 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,7452 € | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 0,8706 € | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,6347 € | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3969 € | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,5791 € | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,7711 € | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,6761 € | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,4365 € | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 0,5552 € | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 0,8039 € | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VASCIEI
- Citi:OSX9
- ISIN:IE00BDCXSH02
- MEX ID:VIZHD
- SEDOL:BDCXSH0
- WKN:A2JEY7