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    Global Stock Index Fund

    Global Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANGLEH)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Nov. 2004
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index in EUR
    ISIN
    IE00B03HD316
    WKN
    A0LHK0
    Registrierte Länder
    Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 72,03 % 72,03 % 0,00 %
    JapanPacific 5,72 % 5,73 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,62 % 3,61 % 0,01 %
    KanadaNordamerika 3,42 % 3,41 % 0,01 %
    FrankreichEuropa 2,43 % 2,44 % -0,01 %
    SchweizEuropa 2,32 % 2,31 % 0,01 %
    DeutschlandEuropa 2,18 % 2,18 % 0,00 %
    AustralienPacific 1,63 % 1,64 % -0,01 %
    NiederlandeEuropa 1,39 % 1,40 % -0,01 %
    SpanienEuropa 0,99 % 0,99 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,86 % 0,86 % 0,00 %
    ItalienEuropa 0,82 % 0,82 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,46 % 0,46 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,45 % 0,45 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,41 % 0,41 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,07036 % Information Technology US 1.363.343.437,50 € 6.791.250
    Apple Inc 4,96098 % Information Technology US 1.333.932.690,72 € 4.318.192
    Microsoft Corp 3,58862 % Information Technology US 964.926.019,20 € 2.076.360
    Amazon.com Inc 2,87615 % Consumer Discretionary US 773.354.195,38 € 2.847.611
    Alphabet Inc 2,25221 % Communication Services US 605.586.956,58 € 1.700.466
    Broadcom Inc 1,91596 % Information Technology US 515.171.984,16 € 1.323.397
    Alphabet Inc 1,82088 % Communication Services US 489.608.050,05 € 1.372.797
    Meta Platforms Inc 1,33887 % Communication Services US 360.003.202,02 € 646.662
    JPMorgan Chase & Co 1,03195 % Financials US 277.475.066,08 € 788.752
    Micron Technology Inc 1,01594 % Information Technology US 273.171.887,30 € 331.910

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    45,59 €
    EUR
    Veränderung
    -0,18 €-0,39 %
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    46,79 €
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    38,79 €
    Per 14. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    8,00 €
    Veränderung
    +17,11 %
    Per 14. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Nov. 2004

    Daten NAV (EUR)
    14. Sept. 2026 45,5854 €
    11. Sept. 2026 45,7661 €
    10. Sept. 2026 45,4607 €
    09. Sept. 2026 45,7286 €
    08. Sept. 2026 46,0080 €
    07. Sept. 2026 46,2839 €
    04. Sept. 2026 46,2589 €
    03. Sept. 2026 46,3665 €
    02. Sept. 2026 45,9228 €
    01. Sept. 2026 45,8442 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1,45 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGLEH
    • Citi:VH68
    • ISIN:IE00B03HD316
    • MEX ID:VIRGIE
    • SEDOL:B03HD31
    • WKN:A0LHK0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.