Japan Stock Index Fund
Japan Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANSTOK)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
15. Dez. 2003
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Japan Index
ISIN
IE0007292083
WKN
A0B7ML
Registrierte Länder
Finnland, Liechtenstein, Italien, Österreich, Niederlande, Schweden, Deutschland, Portugal, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Luxemburg, Schweiz, Frankreich, Norwegen, Irland und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,56680 % | Financials | JP | 219.685.777,51 $ | 11.073.937 |
| Toyota Motor Corp | 3,47792 % | Consumer Discretionary | JP | 167.305.075,16 $ | 9.833.770 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,94685 % | Financials | JP | 141.758.101,74 $ | 3.770.089 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,91580 % | Information Technology | JP | 140.264.426,83 $ | 461.008 |
| Advantest Corp | 2,86515 % | Information Technology | JP | 137.828.058,39 $ | 758.900 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,80452 % | Industrials | JP | 134.911.121,67 $ | 1.373.936 |
| Hitachi Ltd | 2,79395 % | Industrials | JP | 134.402.959,36 $ | 4.584.770 |
| Sony Group Corp | 2,71496 % | Consumer Discretionary | JP | 130.602.794,03 $ | 6.032.630 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,32511 % | Financials | JP | 111.849.178,17 $ | 2.406.148 |
| SoftBank Group Corp | 2,24297 % | Communication Services | JP | 107.897.966,13 $ | 3.849.088 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
449,70 $
USDVeränderung
-0,80 $-0,18 % Per 12. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
461,73 $
Per 13. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
351,29 $
Per 13. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
110,44 $
Veränderung
+23,92 % Per 13. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
15. Dez. 2003
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 12. Okt. 2026 | 449,7031 $ |
| 09. Okt. 2026 | 450,5031 $ |
| 08. Okt. 2026 | 450,2582 $ |
| 07. Okt. 2026 | 457,2904 $ |
| 06. Okt. 2026 | 461,3896 $ |
| 05. Okt. 2026 | 457,6653 $ |
| 02. Okt. 2026 | 451,8827 $ |
| 01. Okt. 2026 | 456,0472 $ |
| 30. Sept. 2026 | 453,8252 $ |
| 29. Sept. 2026 | 444,3700 $ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
1,71 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VANSTOK
- Citi:VH71
- ISIN:IE0007292083
- MEX ID:VIJSII
- SEDOL:0729208
- WKN:A0B7ML