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    Eurozone Stock Index Fund

    Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index
    ISIN
    IE00B02JYG83
    WKN
    A1XD76
    Registrierte Länder
    Dänemark, Luxemburg, Deutschland, Irland, Italien, Portugal, Schweiz, Österreich, Chile, Schweden, Norwegen, Liechtenstein, Finnland, Spanien, Frankreich, Niederlande und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Aug. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 27,80 % 27,52 % 0,28 %
    DeutschlandEuropa 25,47 % 25,78 % -0,31 %
    NiederlandeEuropa 16,19 % 16,21 % -0,02 %
    SpanienEuropa 11,58 % 11,52 % 0,06 %
    ItalienEuropa 9,52 % 9,57 % -0,05 %
    FinnlandEuropa 3,33 % 3,32 % 0,01 %
    BelgienEuropa 3,23 % 3,20 % 0,03 %
    IrlandEuropa 1,19 % 1,19 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 1,09 % 1,08 % 0,01 %
    PortugalEuropa 0,60 % 0,61 % -0,01 %
    AnderAndere 0,00 % — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Aug. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 8,26870 % Information Technology NL 163.996.779,80 $ 112.961
    Siemens AG 3,03126 % Industrials DE 60.120.228,00 $ 210.505
    SAP SE 2,83897 % Information Technology DE 56.306.527,70 $ 294.953
    Banco Santander SA 2,65189 % Financials ES 52.596.124,80 $ 4.153.200
    Allianz SE 2,51613 % Financials DE 49.903.560,00 $ 110.700
    Schneider Electric SE 2,37595 % Industrials FR 47.123.332,20 $ 159.957
    TotalEnergies SE 2,15017 % Energy FR 42.645.295,42 $ 564.614
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,04983 % Financials ES 40.655.202,77 $ 1.624.259
    Iberdrola SA 1,82761 % Utilities ES 36.247.693,12 $ 1.805.164
    Airbus SE 1,71959 % Industrials FR 34.105.360,12 $ 172.913

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    492,13 $
    USD
    Veränderung
    -0,33 $-0,07 %
    Per 22. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    513,51 $
    Per 23. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    418,61 $
    Per 23. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    94,90 $
    Veränderung
    +18,48 %
    Per 23. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (USD)
    22. Sept. 2026 492,1286 $
    21. Sept. 2026 492,4576 $
    18. Sept. 2026 486,1951 $
    17. Sept. 2026 492,9232 $
    16. Sept. 2026 490,7865 $
    15. Sept. 2026 488,0724 $
    14. Sept. 2026 488,9331 $
    11. Sept. 2026 498,5873 $
    10. Sept. 2026 495,2984 $
    09. Sept. 2026 499,3666 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

    2,60 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANESUI
    • Citi:K41N
    • ISIN:IE00B02JYG83
    • MEX ID:VIAACJ
    • SEDOL:B02JYG8
    • WKN:A1XD76

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.