Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - USD Acc (VANEMIU)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
ISIN
IE0031787223
WKN
A0LHLS
Registrierte Länder
Norwegen, Spanien, Österreich, Dänemark, Deutschland, Island, Portugal, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Frankreich, Irland, Finnland, Niederlande, Schweden, Schweiz, Chile, Italien und Liechtenstein
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 27,58 % | 27,45 % | 0,13 % |
| Südkorea | Pacific | 20,70 % | 20,84 % | -0,14 % |
| China | Schwellenmärkte | 20,58 % | 20,62 % | -0,04 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 11,38 % | 11,22 % | 0,16 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,93 % | 3,94 % | -0,01 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,21 % | 3,23 % | -0,02 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2,44 % | 2,51 % | -0,07 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1,66 % | 1,69 % | -0,03 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,18 % | 1,16 % | 0,02 % |
| Polen | Europa | 1,15 % | 1,15 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0,92 % | 0,95 % | -0,03 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0,67 % | 0,94 % | -0,27 % |
| Griechenland | Europa | 0,61 % | 0,58 % | 0,03 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,49 % | 0,50 % | -0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,77573 % | Information Technology | TW | 3.342.649.621,40 $ | 44.089.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,02908 % | Information Technology | KR | 1.590.158.176,24 $ | 8.370.348 |
| SK hynix Inc | 5,34460 % | Information Technology | KR | 1.209.085.212,63 $ | 988.503 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,80539 % | Communication Services | HK | 634.651.653,59 $ | 10.982.836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,93361 % | Consumer Discretionary | HK | 437.432.864,06 $ | 30.027.736 |
| MediaTek Inc | 1,41308 % | Information Technology | TW | 319.675.424,78 $ | 2.583.629 |
| Delta Electronics Inc | 0,89374 % | Information Technology | TW | 202.188.053,72 $ | 3.485.766 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,86500 % | Information Technology | KR | 195.685.867,67 $ | 1.436.009 |
| China Construction Bank Corp | 0,80682 % | Financials | HK | 182.523.410,44 $ | 150.616.397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,76514 % | Information Technology | TW | 173.094.508,54 $ | 21.963.616 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
364,81 $
USDVeränderung
+0,17 $0,05 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
377,36 $
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
276,10 $
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
101,26 $
Veränderung
+26,83 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 364,8090 $ |
| 24. Sept. 2026 | 364,6430 $ |
| 23. Sept. 2026 | 368,1074 $ |
| 22. Sept. 2026 | 367,5162 $ |
| 21. Sept. 2026 | 364,9673 $ |
| 18. Sept. 2026 | 360,1299 $ |
| 17. Sept. 2026 | 355,3503 $ |
| 16. Sept. 2026 | 355,0383 $ |
| 15. Sept. 2026 | 353,5659 $ |
| 14. Sept. 2026 | 357,0626 $ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
1,94 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VANEMIU
- Citi:K41H
- ISIN:IE0031787223
- MEX ID:VIAACD
- SEDOL:3178722
- WKN:A0LHLS