ESG Developed World All Cap Equity Index Fund
ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc (VGSGSIE)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verrfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
- Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
- Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
07. Feb. 2011
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed All Cap Choice Index
ISIN
IE00B5456744
WKN
A1C0ZF
Registrierte Länder
Spanien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Schweden, Vereinigtes Königreich, Island, Niederlande, Portugal, Finnland, Frankreich, Liechtenstein, Dänemark, Österreich, Norwegen, Irland und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 71,24 % | 71,20 % | 0,04 % |
| Japan | Pacific | 6,61 % | 6,60 % | 0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 2,98 % | 2,99 % | -0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,64 % | 2,64 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 2,51 % | 2,58 % | -0,07 % |
| Schweiz | Europa | 2,20 % | 2,19 % | 0,01 % |
| Deutschland | Europa | 2,01 % | 2,00 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,39 % | 1,39 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 1,22 % | 1,22 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,82 % | 0,83 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,50 % | 0,50 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,06405 % | Technology | US | 446.597.095,70 € | 2.022.815 |
| Apple Inc | 5,39227 % | Technology | US | 397.122.680,10 € | 1.253.346 |
| Microsoft Corp | 4,43615 % | Technology | US | 326.707.442,25 € | 644.025 |
| Amazon.com Inc | 2,96677 % | Consumer Discretionary | US | 218.492.547,00 € | 841.100 |
| Alphabet Inc | 2,35149 % | Technology | US | 173.179.806,80 € | 510.328 |
| Broadcom Inc | 2,02879 % | Technology | US | 149.413.673,00 € | 403.450 |
| Alphabet Inc | 1,85513 % | Technology | US | 136.624.232,35 € | 407.335 |
| Meta Platforms Inc | 1,48180 % | Technology | US | 109.129.784,82 € | 190.673 |
| Micron Technology Inc | 1,27321 % | Technology | US | 93.767.628,92 € | 97.804 |
| Tesla Inc | 1,26595 % | Consumer Discretionary | US | 93.233.010,75 € | 253.385 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
539,70 €
EURVeränderung
+2,37 €0,44 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
539,97 €
Per 26. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
431,35 €
Per 26. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
108,62 €
Veränderung
+20,12 % Per 26. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Feb. 2011
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 539,7016 € |
| 24. Sept. 2026 | 537,3279 € |
| 23. Sept. 2026 | 537,0677 € |
| 22. Sept. 2026 | 539,9719 € |
| 21. Sept. 2026 | 537,8737 € |
| 18. Sept. 2026 | 530,0645 € |
| 17. Sept. 2026 | 529,2077 € |
| 16. Sept. 2026 | 521,7373 € |
| 15. Sept. 2026 | 522,2879 € |
| 14. Sept. 2026 | 525,7370 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
1,32 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VGSGSIE
- Citi:NBW8
- ISIN:IE00B5456744
- MEX ID:VIGBSO
- SEDOL:B545674
- WKN:A1C0ZF