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    Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - GBP Dist (VANGMSI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Jan. 2010
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00B3X1LS57
    WKN
    A0YJDS
    Registrierte Länder
    Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 62,37 % 62,35 % 0,02 %
    JapanPacific 12,49 % 12,49 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,52 % 4,52 % 0,00 %
    KanadaNordamerika 3,99 % 4,02 % -0,03 %
    AustralienPacific 3,35 % 3,35 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 1,65 % 1,65 % 0,00 %
    IsraelNaher Osten 1,45 % 1,45 % 0,00 %
    SchweizEuropa 1,45 % 1,45 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 1,32 % 1,33 % -0,01 %
    FrankreichEuropa 1,29 % 1,30 % -0,01 %
    ItalienEuropa 0,88 % 0,88 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 0,83 % 0,82 % 0,01 %
    SingapurPacific 0,75 % 0,75 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,63 % 0,64 % -0,01 %
    HongkongPacific 0,53 % 0,54 % -0,01 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Aug. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Moderna Inc 0,42969 % Health Care US 34.948.870,20 £ 249.030
    US Foods Holding Corp 0,21002 % Consumer Staples US 17.081.895,72 £ 162.933
    Tenet Healthcare Corp 0,20787 % Health Care US 16.907.089,62 £ 63.582
    Royal Gold Inc 0,20096 % Materials US 16.344.751,17 £ 62.511
    Roku Inc 0,18827 % Communication Services US 15.313.072,47 £ 97.579
    Woodward Inc 0,18356 % Industrials US 14.929.991,70 £ 43.935
    Guardant Health Inc 0,17651 % Health Care US 14.356.484,62 £ 90.281
    Viatris Inc 0,17443 % Health Care US 14.187.521,79 £ 859.329
    TD SYNNEX Corp 0,16532 % Information Technology US 13.446.563,00 £ 53.180
    Ovintiv Inc 0,16504 % Energy US 13.423.324,20 £ 204.468

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    447,99 £
    GBP
    Veränderung
    -0,83 £-0,18 %
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    465,92 £
    Per 15. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    379,25 £
    Per 15. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    86,66 £
    Veränderung
    +18,60 %
    Per 15. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Jan. 2010

    Daten NAV (GBP)
    14. Sept. 2026 447,9870 £
    11. Sept. 2026 448,8134 £
    10. Sept. 2026 447,3665 £
    09. Sept. 2026 450,9782 £
    08. Sept. 2026 455,2760 £
    07. Sept. 2026 458,8256 £
    04. Sept. 2026 459,0782 £
    03. Sept. 2026 458,7028 £
    02. Sept. 2026 454,5951 £
    01. Sept. 2026 452,3917 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

    1,33 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 2,1338 £ 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
    Einkommen 1,5272 £ 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen 0,9739 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 1,4237 £ 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen 1,8456 £ 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen 1,5764 £ 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen 1,0098 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 1,3004 £ 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen 1,8976 £ 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen 1,3391 £ 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGMSI
    • Citi:I2X4
    • ISIN:IE00B3X1LS57
    • MEX ID:VIGSCI
    • SEDOL:B3X1LS5
    • WKN:A0YJDS

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.