Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - GBP Dist (VANGMSI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. Jan. 2010
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
ISIN
IE00B3X1LS57
WKN
A0YJDS
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61,03 % | 61,07 % | -0,04 % |
| Japan | Pacific | 13,00 % | 12,95 % | 0,05 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,41 % | 4,42 % | -0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,33 % | 4,33 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 3,67 % | 3,68 % | -0,01 % |
| Schweden | Europa | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Israel | Naher Osten | 1,49 % | 1,50 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 1,39 % | 1,40 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacific | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,61562 % | Health Care | US | 48.593.884,08 £ | 252.344 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20855 % | Health Care | US | 16.461.386,28 £ | 64.413 |
| Guardant Health Inc | 0,20735 % | Health Care | US | 16.366.848,68 £ | 91.763 |
| Viatris Inc | 0,19572 % | Health Care | US | 15.449.252,88 £ | 871.854 |
| US Foods Holding Corp | 0,19203 % | Consumer Staples | US | 15.157.572,01 £ | 164.381 |
| Roku Inc | 0,19093 % | Communication Services | US | 15.070.542,48 £ | 98.966 |
| Royal Gold Inc | 0,18993 % | Materials | US | 14.992.136,00 £ | 63.526 |
| Woodward Inc | 0,18620 % | Industrials | US | 14.697.830,70 £ | 44.730 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,18570 % | Information Technology | US | 14.657.976,48 £ | 51.464 |
| TD SYNNEX Corp | 0,17546 % | Information Technology | US | 13.850.122,55 £ | 53.923 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
438,89 £
GBPVeränderung
-4,57 £-1,03 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
465,92 £
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
379,25 £
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
86,66 £
Veränderung
+18,60 % Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
11. Jan. 2010
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 438,8930 £ |
| 15. Okt. 2026 | 443,4612 £ |
| 14. Okt. 2026 | 442,8049 £ |
| 13. Okt. 2026 | 445,4217 £ |
| 12. Okt. 2026 | 446,0330 £ |
| 09. Okt. 2026 | 447,2855 £ |
| 08. Okt. 2026 | 444,0714 £ |
| 07. Okt. 2026 | 445,1472 £ |
| 06. Okt. 2026 | 449,1117 £ |
| 05. Okt. 2026 | 449,9996 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
1,44 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 1,7750 £ | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 2,1338 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 1,5272 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,9739 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 1,4237 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 1,8456 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 1,5764 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 1,0098 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 1,3004 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 1,8976 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANGMSI
- Citi:I2X4
- ISIN:IE00B3X1LS57
- MEX ID:VIGSCI
- SEDOL:B3X1LS5
- WKN:A0YJDS