Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juni 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
100 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Pacific ex Japan Index
ISIN
IE00B523L081
WKN
A0RPXF
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Pacific | 62,48 % | 62,48 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacific | 18,14 % | 18,14 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 17,61 % | 17,61 % | 0,00 % |
| Neuseeland | Pacific | 1,77 % | 1,77 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,53054 % | Materials | AU | 327.201.947,60 £ | 8.783.518 |
| Commonwealth Bank of Australia | 7,79309 % | Financials | AU | 267.552.134,63 £ | 2.892.689 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,54540 % | Financials | SG | 190.384.310,59 £ | 3.563.907 |
| AIA Group Ltd | 4,30185 % | Financials | HK | 147.691.093,95 £ | 17.884.932 |
| National Australia Bank Ltd | 3,76365 % | Financials | AU | 129.213.399,76 £ | 5.388.586 |
| Westpac Banking Corp | 3,69904 % | Financials | AU | 126.995.161,24 £ | 5.912.218 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3,63420 % | Financials | SG | 124.769.149,55 £ | 5.658.351 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,56304 % | Financials | AU | 122.325.994,94 £ | 5.213.215 |
| Macquarie Group Ltd | 2,76591 % | Financials | AU | 94.958.948,63 £ | 629.975 |
| CSL Ltd | 2,72070 % | Health Care | AU | 93.407.001,77 £ | 827.831 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
243,37 £
GBPVeränderung
+0,75 £0,31 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
253,10 £
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
217,43 £
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
35,67 £
Veränderung
+14,09 % Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 243,3713 £ |
| 15. Okt. 2026 | 242,6231 £ |
| 14. Okt. 2026 | 244,9080 £ |
| 13. Okt. 2026 | 245,3864 £ |
| 12. Okt. 2026 | 244,2902 £ |
| 09. Okt. 2026 | 242,6319 £ |
| 08. Okt. 2026 | 240,5965 £ |
| 07. Okt. 2026 | 243,8838 £ |
| 06. Okt. 2026 | 244,3119 £ |
| 05. Okt. 2026 | 243,6183 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
3,21 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 7,8677 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 7,6055 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 8,5883 £ | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
| Einkommen | 11,0473 £ | 30. Dez. 2022 | 29. Dez. 2022 | 31. Jan. 2023 |
| Einkommen | 8,5309 £ | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
| Einkommen | 5,5230 £ | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
| Einkommen | 8,1121 £ | 31. Dez. 2019 | 30. Dez. 2019 | 15. Jan. 2020 |
| Einkommen | 7,8138 £ | 31. Dez. 2018 | 28. Dez. 2018 | 14. Jan. 2019 |
| Einkommen | 8,6357 £ | 29. Dez. 2017 | 28. Dez. 2017 | 12. Jan. 2018 |
| Einkommen | 6,9075 £ | 30. Dez. 2016 | 29. Dez. 2016 | 13. Jan. 2017 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAPEJPI
- Citi:FPE2
- ISIN:IE00B523L081
- MEX ID:VIPEJP
- SEDOL:B523L08
- WKN:A0RPXF