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    Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Acc (VAPEJPA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    100 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE00B523L313
    WKN
    A0RPXG
    Registrierte Länder
    Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 63,32 % 63,32 % 0,00 %
    HongkongPacific 17,75 % 17,75 % 0,00 %
    SingapurPacific 17,20 % 17,20 % 0,00 %
    NeuseelandPacific 1,73 % 1,73 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Aug. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 10,14713 % Materials AU 355.180.594,59 £ 8.692.486
    Commonwealth Bank of Australia 8,06808 % Financials AU 282.407.543,94 £ 2.862.710
    DBS Group Holdings Ltd 5,27855 % Financials SG 184.765.392,53 £ 3.527.007
    AIA Group Ltd 4,23411 % Financials HK 148.206.667,55 £ 17.699.532
    National Australia Bank Ltd 3,63094 % Financials AU 127.094.159,42 £ 5.332.740
    Westpac Banking Corp 3,56302 % Financials AU 124.716.659,01 £ 5.850.944
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,41283 % Financials SG 119.459.451,36 £ 5.599.651
    ANZ Group Holdings Ltd 3,38274 % Financials AU 118.406.219,78 £ 5.159.185
    Macquarie Group Ltd 2,75364 % Financials AU 96.385.799,48 £ 623.446
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,74852 % Financials HK 96.206.537,51 £ 2.060.370

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    471,10 £
    GBP
    Veränderung
    +0,98 £0,21 %
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    484,40 £
    Per 15. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    404,70 £
    Per 15. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    79,71 £
    Veränderung
    +16,45 %
    Per 15. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    14. Sept. 2026 471,0985 £
    11. Sept. 2026 470,1148 £
    10. Sept. 2026 472,6989 £
    09. Sept. 2026 479,1422 £
    08. Sept. 2026 479,7289 £
    07. Sept. 2026 483,9665 £
    04. Sept. 2026 484,4023 £
    03. Sept. 2026 483,1441 £
    02. Sept. 2026 479,6038 £
    01. Sept. 2026 479,0681 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    3,33 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAPEJPA
    • Citi:FPE1
    • ISIN:IE00B523L313
    • MEX ID:VIPFEJ
    • SEDOL:B523L31
    • WKN:A0RPXG

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.