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    Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Juli 2005
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    100 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE0007218849
    WKN
    A0LGGC
    Registrierte Länder
    Chile, Finnland, Liechtenstein, Spanien, Niederlande, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Italien, Schweden, Portugal, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Norwegen, Irland und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Aug. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 63,04 % 63,32 % -0,28 %
    SingapurPacific 17,70 % 17,63 % 0,07 %
    HongkongPacific 17,49 % 17,30 % 0,19 %
    NeuseelandPacific 1,77 % 1,74 % 0,03 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Aug. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 10,14713 % Materials AU 355.180.594,59 $ 8.692.486
    Commonwealth Bank of Australia 8,06808 % Financials AU 282.407.543,94 $ 2.862.710
    DBS Group Holdings Ltd 5,27855 % Financials SG 184.765.392,53 $ 3.527.007
    AIA Group Ltd 4,23411 % Financials HK 148.206.667,55 $ 17.699.532
    National Australia Bank Ltd 3,63094 % Financials AU 127.094.159,42 $ 5.332.740
    Westpac Banking Corp 3,56302 % Financials AU 124.716.659,01 $ 5.850.944
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,41283 % Financials SG 119.459.451,36 $ 5.599.651
    ANZ Group Holdings Ltd 3,38274 % Financials AU 118.406.219,78 $ 5.159.185
    Macquarie Group Ltd 2,75364 % Financials AU 96.385.799,48 $ 623.446
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,74852 % Financials HK 96.206.537,51 $ 2.060.370

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    426,97 $
    USD
    Veränderung
    +0,37 $0,09 %
    Per 22. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    442,23 $
    Per 23. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    357,25 $
    Per 23. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    84,98 $
    Veränderung
    +19,22 %
    Per 23. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Juli 2005

    Daten NAV (USD)
    22. Sept. 2026 426,9670 $
    21. Sept. 2026 426,5942 $
    18. Sept. 2026 424,4933 $
    17. Sept. 2026 425,3990 $
    16. Sept. 2026 424,4594 $
    15. Sept. 2026 423,2762 $
    14. Sept. 2026 428,2468 $
    11. Sept. 2026 429,0810 $
    10. Sept. 2026 431,3598 $
    09. Sept. 2026 438,3710 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

    3,26 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAPEJSI
    • Citi:V126
    • ISIN:IE0007218849
    • MEX ID:VIPEXJ
    • SEDOL:0721884
    • WKN:A0LGGC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.